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柘中股份现金流表

0.16亿

营业现金流

0.15亿

投资现金流

-1.44亿

融资现金流

现金流表详细项

柘中股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.42 亿 1.19 亿 0.75 亿 1.5 亿 1.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.1 亿 0.95 亿 0.56 亿 -755.24 万 0.16 亿
现金流入 5.23 亿 7.02 亿 6.69 亿 6.12 亿 6.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.14 亿 5.69 亿 6.43 亿 5.95 亿 6.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 925.1 万 1.33 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.26 亿
现金流出 5.13 亿 6.07 亿 6.13 亿 6.19 亿 6.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.92 亿 4.04 亿 4.26 亿 4.56 亿 4.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.74 亿 0.61 亿 0.6 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.51 亿 0.62 亿 0.52 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.79 亿 0.64 亿 0.52 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.05 亿 -4.05 亿 -0.82 亿 0.16 亿 0.15 亿
现金流入 6.3 亿 5.49 亿 6.95 亿 0.99 亿 0.97 亿
+收回投资收到的现金 5.77 亿 4.01 亿 2.62 亿 0.52 亿 0.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.52 亿 0.4 亿 0.38 亿 0.47 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 99.26 万 6.01 万 34.71 万 17.39 万 29.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 3.44 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.08 亿 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.25 亿 9.54 亿 7.77 亿 0.84 亿 0.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 773.88 万 8.59 亿 1.87 亿 0.24 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 4.0 亿 0.95 亿 5.89 亿 0.6 亿 0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.89 亿 2.62 亿 1.01 亿 0.12 亿 -1.44 亿
现金流入 2.29 亿 7.61 亿 13.57 亿 1.6 亿 1.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.71 亿 5.24 亿 3.17 亿 1.0 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 2.37 亿 10.4 亿 0.6 亿 1.35 亿
现金流出 5.18 亿 4.98 亿 12.56 亿 1.48 亿 3.09 亿
-偿还债务所支付的现金 1.36 亿 2.84 亿 3.39 亿 0.5 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.91 亿 1.08 亿 0.96 亿 0.98 亿 1.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.91 亿 1.06 亿 8.21 亿 0.0 元 0.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -390.37 万 305.22 万 16.42 万 5,387.0 元 -4.41 万
现金及现金等价物净增加额 -0.78 亿 -0.44 亿 0.76 亿 0.2 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 0.64 亿 0.75 亿 1.5 亿 1.7 亿 0.57 亿


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