资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 1.8 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 12.6 | 15.9 | 14.0 | 13.0 | |
| 存货（%） | 2.3 | 5.3 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 18.5 | 22.1 | 23.1 | 21.6 | 24.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.5 | 77.9 | 76.9 | 78.4 | 75.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 1.8 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 16.5 | 23.6 | 23.1 | 17.8 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 10.0 | 10.4 | 9.3 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 66.4 | -- | 72.9 | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 9.5 | 7.0 | 1.8 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.9 | 17.6 | 10.6 | 2.5 | 14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 18.8 | 10.6 | 2.8 | 13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.2 | 129.2 | 79.4 | 18.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 22.3 | 19.5 | 25.3 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 72.0 | 80.2 | 31.5 | 9.5 | 52.9 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 19.5 | 6.7 | 5.2 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 61.0 | 59.6 | 26.5 | 7.5 | 40.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.9 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 300.0 | 350.9 | 259.9 | 294.3 | 315.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.4 | 243.2 | 196.4 | 235.4 | 226.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 3.4 | 5.8 | 6.2 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 84.6 | 107.7 | 63.5 | 58.9 | 88.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.9 | 103.0 | 54.5 | 92.3 | 97.2 | |
| 缺钱天数（天） | 170.1 | 247.9 | 205.4 | 202.0 | 217.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.0 | 5.3 | 54.8 | -13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 174.9 | 17.2 | -39.2 | -73.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | -19.7 | 7.8 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.8 | 71.2 | 90.4 | 102.1 | 113.9 | |
| 流动比率（%） | 112.0 | 93.6 | 100.1 | 121.3 | 134.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.9 | 8.9 | 17.9 | ∞ | 24.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 33.6 | 33.4 | 27.1 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.0 | 1155.0 | 1219.5 | 1217.2 | 1262.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.6 | 5.8 | -0.7 | 28.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.8 | 16.8 | 13.0 | 22.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.7 | -38.5 | -4.6 | -10.8 | -- |
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