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漫步者现金流表

5.75亿

营业现金流

-9.76亿

投资现金流

-2.69亿

融资现金流

现金流表详细项

漫步者现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 1.74 亿 2.89 亿 12.13 亿 13.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.88 亿 2.81 亿 4.08 亿 5.1 亿 5.75 亿
现金流入 21.96 亿 27.31 亿 25.14 亿 31.61 亿 34.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.36 亿 25.23 亿 24.59 亿 29.92 亿 31.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.52 亿 1.96 亿 0.45 亿 1.54 亿 2.11 亿
现金流出 19.08 亿 24.51 亿 21.05 亿 26.51 亿 28.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.05 亿 16.23 亿 13.55 亿 16.01 亿 18.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.35 亿 4.05 亿 3.75 亿 3.91 亿 4.14 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.66 亿 1.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.82 亿 2.96 亿 2.5 亿 4.94 亿 4.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 0.22 亿 6.85 亿 -1.64 亿 -9.76 亿
现金流入 21.76 亿 24.06 亿 12.52 亿 3.0 亿 8.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 25.0 万 0.34 亿 0.34 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.34 亿 0.27 亿 0.11 亿 709.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.05 万 0.61 亿 13.27 万 30.62 万 19.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.41 万
+收到其他与投资活动有关的现金 21.43 亿 23.11 亿 12.24 亿 2.55 亿 7.68 亿
现金流出 22.77 亿 23.84 亿 5.67 亿 4.64 亿 17.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 0.56 亿 0.28 亿 0.14 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 22.13 亿 23.28 亿 5.39 亿 4.5 亿 17.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -1.84 亿 -1.71 亿 -2.12 亿 -2.69 亿
现金流入 786.14 万 993.8 万 49.8 万 150.3 万 134.1 万
+吸收投资收到的现金 40.0 万 815.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 40.0 万 815.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 746.14 万 178.8 万 49.8 万 150.3 万 134.1 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.95 亿 1.94 亿 1.71 亿 2.13 亿 2.7 亿
-偿还债务所支付的现金 247.27 万 358.83 万 374.52 万 371.34 万 200.09 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.92 亿 1.86 亿 1.62 亿 2.04 亿 2.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 336.0 万 765.22 万 220.0 万 0.26 亿 0.58 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.2 万 490.57 万 503.08 万 523.62 万 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -266.77 万 -348.96 万 128.17 万 321.36 万 390.32 万
现金及现金等价物净增加额 0.97 亿 1.15 亿 9.24 亿 1.38 亿 -6.66 亿
期末现金及现金等价物余额 1.74 亿 2.89 亿 12.13 亿 13.5 亿 6.85 亿


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