资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.5 | 47.4 | 55.2 | 54.7 | 49.1 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 8.3 | 6.7 | 6.2 | 7.9 | |
| 存货（%） | 22.0 | 21.7 | 17.4 | 15.2 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 7.7 | 12.5 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 78.1 | 80.0 | 84.0 | 83.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 21.9 | 20.0 | 16.0 | 16.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 9.5 | 10.3 | 14.6 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 18.5 | 14.4 | 15.0 | 18.9 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.3 | 83.5 | 82.9 | -- | 79.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 12.4 | 9.6 | 14.9 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 14.9 | 11.0 | 17.3 | 20.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 15.4 | 11.9 | 17.6 | 20.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.0 | 43.1 | 34.1 | 57.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 32.4 | 33.0 | 38.2 | 40.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 16.7 | 13.7 | 18.9 | 19.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 18.4 | 19.4 | 19.8 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 15.1 | 14.2 | 12.0 | 17.1 | 17.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 6.9 | 8.0 | |
| 完整生意周期（天） | 183.3 | 170.3 | 166.5 | 136.1 | 131.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 10.4 | 10.7 | 13.7 | 11.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.3 | 35.0 | 34.0 | 26.6 | 32.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 146.0 | 135.3 | 132.5 | 109.4 | 98.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.0 | 68.7 | 67.7 | 85.0 | 101.5 | |
| 缺钱天数（天） | 106.3 | 101.6 | 98.8 | 51.1 | 29.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 55.6 | 19.1 | -3.9 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 109.0 | 17.9 | -21.1 | 67.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 8.0 | 5.9 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 298.7 | 391.0 | 417.0 | 363.7 | 360.9 | |
| 流动比率（%） | 417.6 | 540.9 | 533.1 | 444.1 | 431.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 160.1 | 185.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.7 | 16.5 | 17.1 | 20.1 | 20.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 524.2 | 542.3 | 598.3 | 702.3 | 767.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.5 | 72.6 | 95.2 | 82.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.3 | 68.1 | 135.7 | 168.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.1 | 3.8 | 9.8 | 11.1 | -- |
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