杰瑞股份现金流表
46.77亿
营业现金流
-10.84亿
投资现金流
-14.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杰瑞股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.51 亿 | 25.55 亿 | 31.26 亿 | 42.29 亿 | 53.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.08 亿 | 10.08 亿 | 10.49 亿 | 25.94 亿 | 46.77 亿 |
| 现金流入 | 82.95 亿 | 103.99 亿 | 126.48 亿 | 143.34 亿 | 176.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.39 亿 | 98.18 亿 | 118.01 亿 | 134.1 亿 | 165.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.09 亿 | 4.21 亿 | 4.11 亿 | 5.96 亿 | 6.81 亿 |
| 现金流出 | 74.87 亿 | 93.91 亿 | 115.99 亿 | 117.41 亿 | 129.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 50.69 亿 | 65.89 亿 | 85.15 亿 | 81.98 亿 | 90.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.85 亿 | 10.33 亿 | 11.55 亿 | 13.65 亿 | 15.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.52 亿 | 7.71 亿 | 10.0 亿 | 10.09 亿 | 10.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.81 亿 | 9.98 亿 | 9.29 亿 | 11.69 亿 | 12.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | -38.98 亿 | -12.06 亿 | -14.6 亿 | -10.84 亿 |
| 现金流入 | 5.76 亿 | 2.2 亿 | 25.79 亿 | 20.99 亿 | 32.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.19 亿 | 1.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.52 亿 | 0.26 亿 | 0.14 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 209.75 万 | 82.31 万 | 177.43 万 | 652.54 万 | 63.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 558.99 万 | 0.74 亿 | 0.1 亿 | 735.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.56 亿 | 1.62 亿 | 24.77 亿 | 18.49 亿 | 31.39 亿 |
| 现金流出 | 6.95 亿 | 41.18 亿 | 37.85 亿 | 35.59 亿 | 43.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.63 亿 | 15.28 亿 | 17.11 亿 | 10.78 亿 | 8.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.5 万 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.32 亿 | 23.14 亿 | 20.74 亿 | 24.48 亿 | 34.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.61 亿 | 33.91 亿 | 12.37 亿 | -0.17 亿 | -14.56 亿 |
| 现金流入 | 15.73 亿 | 58.8 亿 | 46.0 亿 | 63.54 亿 | 51.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.27 亿 | 30.52 亿 | 31.11 万 | 513.85 万 | 451.35 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.27 亿 | 5.62 亿 | 31.11 万 | 513.85 万 | 451.35 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.34 亿 | 24.89 亿 | 33.63 亿 | 63.71 亿 | 65.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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