快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

杰瑞股份现金流表

32.96亿

营业现金流

-19.46亿

投资现金流

3.38亿

融资现金流

现金流表详细项

杰瑞股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.32 亿 25.51 亿 25.55 亿 31.26 亿 42.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.15 亿 8.08 亿 10.08 亿 10.49 亿 32.96 亿
现金流入 78.4 亿 82.95 亿 103.99 亿 126.48 亿 144.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 73.59 亿 78.39 亿 98.18 亿 118.01 亿 135.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.78 亿 4.09 亿 4.21 亿 4.11 亿 4.87 亿
现金流出 75.25 亿 74.87 亿 93.91 亿 115.99 亿 111.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 54.35 亿 50.69 亿 65.89 亿 85.15 亿 79.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.64 亿 8.85 亿 10.33 亿 11.55 亿 12.64 亿
-支付的各项税费 5.76 亿 6.52 亿 7.71 亿 10.0 亿 9.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.5 亿 8.81 亿 9.98 亿 9.29 亿 9.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 7.45 亿 -1.19 亿 -38.98 亿 -12.06 亿 -19.46 亿
现金流入 30.45 亿 5.76 亿 2.2 亿 25.79 亿 23.5 亿
+收回投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.09 亿
+取得投资收益收到的现金 305.11 万 0.18 亿 0.52 亿 0.26 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 340.37 万 209.75 万 82.31 万 177.43 万 723.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 558.99 万 0.74 亿 0.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 30.38 亿 5.56 亿 1.62 亿 24.77 亿 21.03 亿
现金流出 23.0 亿 6.95 亿 41.18 亿 37.85 亿 42.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.5 亿 3.63 亿 15.28 亿 17.11 亿 14.48 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.25 亿 0.0 元 0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.5 万 0.51 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.51 亿 3.32 亿 23.14 亿 20.74 亿 28.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -6.61 亿 33.91 亿 12.37 亿 3.38 亿
现金流入 29.01 亿 15.73 亿 58.8 亿 46.0 亿 54.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.27 亿 30.52 亿 31.11 万 87.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.27 亿 5.62 亿 31.11 万 87.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.66 亿 11.52 亿 21.58 亿 30.7 亿 42.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.35 亿 3.95 亿 6.7 亿 15.3 亿 12.55 亿
现金流出 29.67 亿 22.34 亿 24.89 亿 33.63 亿 51.27 亿
-偿还债务所支付的现金 21.89 亿 14.42 亿 12.0 亿 19.08 亿 29.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.25 亿 2.23 亿 2.48 亿 4.51 亿 6.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 976.75 万 857.75 万 0.13 亿 0.16 亿 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.53 亿 5.69 亿 10.41 亿 10.03 亿 15.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.74 亿 -0.25 亿 0.71 亿 0.23 亿 -1.17 亿
现金及现金等价物净增加额 9.19 亿 347.72 万 5.71 亿 11.03 亿 15.71 亿
期末现金及现金等价物余额 25.51 亿 25.55 亿 31.26 亿 42.29 亿 58.01 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号