资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.7 | 15.9 | 20.9 | 20.6 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 28.0 | 30.6 | 25.4 | 25.2 | 21.1 | |
| 存货（%） | 25.7 | 21.3 | 17.0 | 16.1 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 76.9 | 74.7 | 71.2 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 23.1 | 25.3 | 28.8 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 14.9 | 18.5 | 14.5 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 31.6 | 34.5 | 30.5 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 2.8 | 3.5 | 6.1 | 8.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 65.6 | 62.0 | -- | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 8.4 | 9.4 | 8.2 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 13.5 | 15.1 | 13.4 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.4 | 12.2 | 12.2 | 11.5 | 11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 208.4 | 196.8 | 263.3 | 285.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 34.9 | 33.2 | 33.0 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.3 | 20.9 | 22.6 | 21.1 | 21.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.5 | 13.0 | 8.6 | 10.8 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 20.8 | 18.4 | 20.1 | 17.9 | 18.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 524.1 | 520.6 | 432.7 | 400.1 | 427.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 205.0 | 233.5 | 214.2 | 202.3 | 191.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 319.1 | 287.0 | 218.5 | 197.8 | 235.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.1 | 184.1 | 199.1 | 195.8 | 202.8 | |
| 缺钱天数（天） | 319.0 | 336.5 | 233.6 | 204.2 | 224.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 5.8 | 30.0 | 21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.3 | -9.0 | 40.6 | 13.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 12.7 | 41.4 | 11.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.2 | 176.2 | 167.3 | 180.4 | 183.7 | |
| 流动比率（%） | 220.2 | 243.6 | 216.6 | 233.2 | 241.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.6 | 91.3 | ∞ | ∞ | 48.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 34.4 | 38.0 | 36.6 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 665.4 | 665.2 | 556.4 | 508.6 | 493.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 13.1 | 10.0 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.2 | 40.0 | 40.7 | 49.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.8 | -10.7 | -7.7 | -10.5 | -- |
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