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富临运业现金流表

1.86亿

营业现金流

-1.42亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

富临运业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 1.23 亿 0.85 亿 0.58 亿 2.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 0.98 亿 1.12 亿 2.36 亿 1.86 亿
现金流入 6.66 亿 7.58 亿 7.64 亿 10.41 亿 10.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.36 亿 6.87 亿 6.45 亿 9.18 亿 9.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.6 亿 0.96 亿 1.22 亿 0.9 亿
现金流出 5.6 亿 6.61 亿 6.52 亿 8.05 亿 8.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.71 亿 3.42 亿 3.47 亿 4.47 亿 4.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.12 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.52 亿 2.65 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.42 亿 0.24 亿 0.68 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.46 亿 0.42 亿 0.38 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -1.14 亿 -1.41 亿 -0.31 亿 -1.42 亿
现金流入 1.1 亿 0.46 亿 0.43 亿 0.58 亿 0.37 亿
+收回投资收到的现金 679.71 万 0.0 元 160.0 万 0.12 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.54 亿 0.1 亿 947.2 万 925.8 万 607.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 534.83 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 338.53 万 416.09 万 125.42 万 94.62 万 133.36 万
现金流出 1.46 亿 1.59 亿 1.83 亿 0.89 亿 1.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 1.56 亿 1.83 亿 0.86 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 873.03 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 43.53 万 357.37 万 0.0 元 304.89 万 452.92 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.21 亿 248.17 万 -0.56 亿 -0.63 亿
现金流入 4.74 亿 5.04 亿 8.97 亿 7.12 亿 5.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.33 亿 4.26 亿 4.43 亿 5.3 亿 5.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.78 亿 4.52 亿 1.82 亿 0.35 亿
现金流出 4.91 亿 5.26 亿 8.94 亿 7.68 亿 6.16 亿
-偿还债务所支付的现金 4.14 亿 4.64 亿 4.4 亿 5.27 亿 4.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.28 亿 0.62 亿 0.23 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 515.06 万 90.9 万 87.07 万 63.31 万 39.52 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.34 亿 3.93 亿 2.18 亿 1.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.53 亿 -0.37 亿 -0.27 亿 1.48 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 1.23 亿 0.85 亿 0.58 亿 2.07 亿 1.89 亿


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