资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 4.1 | 2.9 | 8.3 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.9 | 4.9 | 3.5 | 4.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 11.5 | 9.6 | 10.9 | 14.4 | 12.0 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 88.5 | 90.4 | 89.1 | 85.6 | 88.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 31.7 | 34.7 | 34.0 | 34.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 15.1 | 14.3 | 11.9 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.4 | 53.2 | 51.0 | -- | 56.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 5.5 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 5.4 | 4.5 | 10.9 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 5.7 | 4.8 | 9.2 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.5 | 23.9 | 25.3 | 54.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 19.6 | 15.8 | 19.3 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 10.2 | 10.1 | 19.3 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 24.4 | 24.1 | 22.0 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 10.6 | 8.5 | 17.7 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 42.8 | 41.3 | 52.8 | 49.5 | 64.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.1 | 40.5 | 52.0 | 48.8 | 63.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 461.0 | 436.8 | 428.7 | 578.7 | 648.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.7 | 50.8 | 42.1 | 43.3 | 56.9 | |
| 缺钱天数（天） | -20.8 | -9.4 | 10.7 | 6.2 | 7.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.0 | 10.8 | 4.7 | 18.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.1 | -35.4 | 4.3 | 126.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 4.1 | 0.1 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 32.3 | 30.2 | 31.4 | 42.4 | 34.8 | |
| 流动比率（%） | 32.4 | 30.4 | 31.5 | 42.5 | 34.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 3.8 | 3.3 | 6.2 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.6 | 46.8 | 49.0 | 45.9 | 43.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.7 | 288.6 | 258.2 | 296.5 | 283.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 24.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.0 | 113.8 | 89.1 | 100.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.0 | -24.1 | -44.1 | -28.3 | -- |
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