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隆基机械现金流表

2.78亿

营业现金流

-1.15亿

投资现金流

-0.71亿

融资现金流

现金流表详细项

隆基机械现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.05 亿 4.75 亿 6.35 亿 6.47 亿 7.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 916.88 万 1.98 亿 2.98 亿 2.36 亿 2.78 亿
现金流入 17.05 亿 21.28 亿 20.18 亿 16.28 亿 16.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.28 亿 20.31 亿 18.86 亿 15.53 亿 16.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.18 亿
现金流出 16.96 亿 19.3 亿 17.2 亿 13.92 亿 13.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.57 亿 16.73 亿 14.3 亿 10.95 亿 10.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.88 亿 2.12 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.42 亿 0.44 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.91 亿 -2.4 亿 -0.76 亿 -1.15 亿
现金流入 8.61 亿 5.04 亿 1.32 亿 5.42 亿 5.25 亿
+收回投资收到的现金 8.5 亿 5.0 亿 1.2 亿 5.35 亿 5.2 亿
+取得投资收益收到的现金 996.82 万 383.42 万 105.16 万 379.72 万 318.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68.51 万 41.4 万 0.11 亿 316.09 万 195.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.34 亿 4.14 亿 3.71 亿 6.18 亿 6.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 0.59 亿 1.46 亿 0.93 亿 0.9 亿
-投资支付的现金 7.5 亿 3.55 亿 2.25 亿 5.25 亿 5.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 -1.22 亿 -0.72 亿 -0.77 亿 -0.71 亿
现金流入 1.76 亿 1.01 亿 1.59 亿 1.12 亿 0.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.76 亿 1.01 亿 1.49 亿 1.12 亿 0.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.35 亿 2.23 亿 2.32 亿 1.89 亿 1.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.46 亿 1.36 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.88 亿 0.87 亿 0.87 亿 0.54 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 440.89 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -608.29 万 -613.47 万 0.27 亿 716.2 万 415.45 万
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 1.6 亿 0.12 亿 0.91 亿 0.96 亿
期末现金及现金等价物余额 4.75 亿 6.35 亿 6.47 亿 7.38 亿 8.34 亿


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