资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.9 | 28.4 | 30.6 | 32.3 | 36.8 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 13.8 | 13.6 | |
| 存货（%） | 21.7 | 23.5 | 22.7 | 18.3 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 63.2 | 67.7 | 69.5 | 68.5 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 36.8 | 32.3 | 30.5 | 31.5 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 29.4 | 32.1 | 29.3 | 27.8 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 34.6 | 37.3 | 34.7 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 64.3 | 61.3 | -- | 65.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.9 | 7.3 | 10.5 | 10.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.1 | 9.3 | 7.0 | 8.8 | 9.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 6.6 | 3.6 | 5.6 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 266.3 | 236.3 | 212.6 | 204.0 | 170.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.9 | 80.8 | 72.3 | 75.1 | 68.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 173.4 | 155.5 | 140.2 | 128.9 | 102.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 208.8 | 179.1 | 187.3 | 193.0 | 164.7 | |
| 缺钱天数（天） | 57.5 | 57.2 | 25.3 | 11.0 | 6.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.2 | 22.8 | 16.1 | -2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.6 | -40.7 | 40.0 | 1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.8 | -2.4 | -1.8 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.0 | 127.7 | 125.3 | 144.6 | 158.5 | |
| 流动比率（%） | 223.7 | 195.4 | 186.1 | 197.2 | 205.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 4.5 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 35.7 | 38.7 | 36.2 | 34.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.5 | 221.4 | 227.2 | 234.1 | 230.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | 16.4 | 22.3 | 19.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.3 | 60.2 | 73.2 | 97.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.7 | -1.1 | 2.9 | 2.1 | -- |
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