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中恒电气现金流表

3.2亿

营业现金流

-2.59亿

投资现金流

0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

中恒电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.2 亿 4.16 亿 2.0 亿 3.09 亿 3.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 -432.93 万 0.12 亿 1.56 亿 2.37 亿 3.2 亿
现金流入 16.16 亿 18.54 亿 13.55 亿 14.31 亿 16.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.37 亿 17.85 亿 13.12 亿 13.03 亿 14.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.61 亿 0.36 亿 1.27 亿 1.4 亿
现金流出 16.21 亿 18.43 亿 11.99 亿 11.94 亿 12.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.55 亿 11.87 亿 5.03 亿 5.46 亿 6.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.41 亿 4.25 亿 4.7 亿 4.28 亿 4.41 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 0.86 亿 0.89 亿 0.59 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.56 亿 0.73 亿 -0.38 亿 -1.15 亿 -2.59 亿
现金流入 3.98 亿 1.88 亿 0.75 亿 1.68 亿 4.05 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 1.59 亿 4.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 455.58 万 710.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61.65 万 50.66 万 0.17 亿 433.16 万 844.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.83 亿 1.87 亿 0.58 亿 0.0 元 -0.74 亿
现金流出 6.55 亿 1.14 亿 1.13 亿 2.83 亿 6.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.85 亿 0.99 亿 0.76 亿 0.28 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 510.0 万 0.11 亿 2.55 亿 7.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.7 亿 1,000.0 万 0.26 亿 0.0 元 -0.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.56 亿 -3.02 亿 -941.53 万 -0.38 亿 0.29 亿
现金流入 6.13 亿 2.36 亿 2.33 亿 2.1 亿 2.69 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 170.0 万 0.76 亿 3.5 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 170.0 万 0.16 亿 3.5 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.13 亿 2.34 亿 1.57 亿 2.1 亿 2.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.57 亿 5.38 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.41 亿
-偿还债务所支付的现金 2.9 亿 4.74 亿 1.8 亿 2.4 亿 2.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 0.61 亿 0.59 亿 447.15 万 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 340.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 329.09 万 394.31 万 348.2 万 299.53 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3,396.0 元 -5.61 万 46.02 万 -2.72 万 -10.12 万
现金及现金等价物净增加额 -419.48 万 -2.17 亿 1.09 亿 0.84 亿 0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 4.15 亿 2.0 亿 3.09 亿 3.92 亿 4.82 亿


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