资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 8.0 | 12.7 | 15.6 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 30.2 | 33.4 | 29.9 | 29.5 | 24.9 | |
| 存货（%） | 19.1 | 20.5 | 20.2 | 18.3 | 22.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.7 | 2.3 | 5.7 | 15.1 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 69.1 | 69.7 | 72.1 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 30.9 | 30.3 | 27.9 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 16.6 | 18.2 | 18.0 | 24.6 | |
| 流动负债（%） | 35.0 | 27.2 | 30.7 | 29.1 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.6 | 71.7 | 68.8 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.5 | -1.7 | 1.3 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 3.9 | -2.4 | 1.7 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.5 | 16.5 | -11.8 | 4.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 26.3 | 21.2 | 26.3 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 4.2 | -4.2 | 2.0 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 21.0 | 23.6 | 23.4 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 4.6 | -3.5 | 2.7 | 5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 4.5 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 416.5 | 394.9 | 426.3 | 430.7 | 386.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 253.5 | 214.1 | 234.7 | 229.1 | 185.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 163.0 | 180.8 | 191.6 | 201.6 | 200.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.5 | 158.3 | 163.8 | 189.4 | 193.3 | |
| 缺钱天数（天） | 261.0 | 236.6 | 262.4 | 241.3 | 192.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | 26.9 | -11.5 | -3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.5 | -0.7 | -189.6 | 145.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 4.8 | -3.7 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.6 | 178.7 | 161.3 | 185.1 | 176.1 | |
| 流动比率（%） | 192.1 | 254.1 | 227.0 | 248.2 | 251.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 15.0 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.4 | 28.3 | 31.2 | 29.4 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 818.8 | 714.0 | 686.8 | 553.3 | 617.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.4 | 1.3 | 15.5 | 24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.0 | 11.4 | 25.5 | 40.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.1 | -22.2 | -3.8 | -0.5 | -- |
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