融发核电现金流表
1.1亿
营业现金流
-5.89亿
投资现金流
-1.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 融发核电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.1 亿 | 0.43 亿 | 25.99 亿 | 17.7 亿 | 1.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.68 亿 | -0.19 亿 | -7.51 亿 | -3.56 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流入 | 4.59 亿 | 5.18 亿 | 11.6 亿 | 8.38 亿 | 7.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.41 亿 | 3.14 亿 | 10.89 亿 | 5.37 亿 | 4.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 2.03 亿 | 0.56 亿 | 3.01 亿 | 3.04 亿 |
| 现金流出 | 3.91 亿 | 5.37 亿 | 19.1 亿 | 11.94 亿 | 6.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.16 亿 | 2.32 亿 | 11.75 亿 | 6.41 亿 | 5.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85 亿 | 1.69 亿 | 3.45 亿 | 2.16 亿 | 2.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 206.35 万 | 0.41 亿 | 0.62 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.95 亿 | 3.28 亿 | 3.15 亿 | -0.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -273.01 万 | -0.23 亿 | -6.01 亿 | -6.67 亿 | -5.89 亿 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 0.24 亿 | 1.39 亿 | 0.54 亿 | 0.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.56 亿 | 0.24 亿 | 1.37 亿 | 174.95 万 | 174.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 155.57 万 | 0.4 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 0.47 亿 | 7.39 亿 | 7.21 亿 | 6.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.47 亿 | 5.3 亿 | 3.26 亿 | 2.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.64 万 | 0.0 元 | 1.09 亿 | 0.12 亿 | -800.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 3.83 亿 | 3.87 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 21.02 亿 | 5.22 亿 | -2.21 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 24.09 亿 | 9.46 亿 | 0.56 亿 | -518.62 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 23.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.33 亿 | 3.06 亿 | 4.24 亿 | 2.77 亿 | 1.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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