.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

融发核电现金流表

-5.43亿

营业现金流

-9.31亿

投资现金流

4.77亿

融资现金流

现金流表详细项

融发核电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.1 亿 0.43 亿 25.99 亿 22.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 0.68 亿 -0.19 亿 -7.51 亿 -5.43 亿
现金流入 4.35 亿 4.59 亿 5.18 亿 11.6 亿 12.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.66 亿 3.41 亿 3.14 亿 10.89 亿 14.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 1.16 亿 2.03 亿 0.56 亿 -2.29 亿
现金流出 3.71 亿 3.91 亿 5.37 亿 19.1 亿 17.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.22 亿 2.16 亿 2.32 亿 11.75 亿 14.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.85 亿 1.69 亿 3.45 亿 3.29 亿
-支付的各项税费 332.13 万 206.35 万 0.41 亿 0.62 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.88 亿 0.95 亿 3.28 亿 -0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -273.01 万 -0.23 亿 -6.01 亿 -9.31 亿
现金流入 0.27 亿 0.56 亿 0.24 亿 1.39 亿 1.81 亿
+收回投资收到的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 959.83 万 0.56 亿 0.24 亿 1.37 亿 1.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 155.57 万 0.32 亿
现金流出 1.02 亿 0.58 亿 0.47 亿 7.39 亿 11.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.58 亿 0.47 亿 5.3 亿 8.61 亿
-投资支付的现金 0.54 亿 38.64 万 0.0 元 1.09 亿 1.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -437.16 万 -0.33 亿 21.02 亿 5.22 亿 4.77 亿
现金流入 5.99 亿 0.0 元 24.09 亿 9.46 亿 7.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 23.87 亿 0.0 元 -2.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.01 亿 0.0 元 0.21 亿 5.9 亿 5.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 3.56 亿 3.56 亿
现金流出 6.03 亿 0.33 亿 3.06 亿 4.24 亿 2.31 亿
-偿还债务所支付的现金 5.3 亿 0.23 亿 2.11 亿 1.46 亿 -0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 947.44 万 242.77 万 0.19 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.41 亿 0.0 元 0.93 亿 2.59 亿 2.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -3.69 万 0.0 元 4.77 万 -3,374.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 0.33 亿 20.61 亿 -8.29 亿 -9.97 亿
期末现金及现金等价物余额 0.1 亿 0.43 亿 21.04 亿 17.7 亿 12.41 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号