资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.3 | 1.7 | 30.8 | 24.7 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 9.8 | 7.9 | 4.0 | 5.3 | |
| 存货（%） | 9.5 | 10.7 | 7.1 | 10.3 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 5.5 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 49.0 | 65.3 | 54.3 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 51.0 | 34.7 | 45.7 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.4 | 1.2 | 4.4 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 75.8 | 94.3 | 24.5 | 14.3 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 3.4 | 8.2 | 23.7 | 23.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.0 | 2.2 | 67.3 | -- | 63.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 13.0 | 2.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -24.6 | -16.0 | 6.3 | 2.6 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -95.5 | -208.8 | 18.4 | 4.4 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 3.3 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -599.8 | -340.6 | 149.8 | 79.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | -1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -13.8 | -9.8 | -10.7 | 21.9 | 24.6 | |
| 营业利润率（%) | -308.6 | -204.2 | 118.7 | -0.1 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 76.5 | 33.7 | 34.2 | 13.0 | 15.0 | |
| 净利率（%) | -345.6 | -211.1 | 74.8 | 26.9 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 1112.9 | 1025.7 | 721.1 | 638.8 | 666.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 744.7 | 584.9 | 381.1 | 215.6 | 147.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 368.2 | 440.9 | 340.0 | 423.2 | 518.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.0 | 145.6 | 84.0 | 142.1 | 138.3 | |
| 缺钱天数（天） | 949.0 | 880.1 | 637.1 | 496.7 | 527.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.7 | -7.2 | 22.2 | 49.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 171.1 | -100.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -61.0 | -88.5 | 4051.8 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.8 | 40.5 | 238.0 | 307.2 | 256.8 | |
| 流动比率（%） | 68.3 | 51.9 | 266.9 | 379.4 | 348.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.3 | -11.8 | 6.3 | ∞ | 9.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.0 | 97.8 | 32.7 | 38.0 | 37.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 62.5 | 14.2 | 271.4 | 216.2 | 193.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.5 | 1.4 | -1.1 | -62.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.7 | -120.8 | -72.8 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.9 | 12.5 | -6.2 | -16.4 | -- |
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