卓翼科技现金流表
-0.63亿
营业现金流
-0.17亿
投资现金流
0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卓翼科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.4 亿 | 2.17 亿 | 2.83 亿 | 1.47 亿 | 1.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06 亿 | 2.25 亿 | -0.42 亿 | -0.77 亿 | -0.63 亿 |
| 现金流入 | 28.91 亿 | 22.87 亿 | 21.33 亿 | 17.08 亿 | 17.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.18 亿 | 21.77 亿 | 20.87 亿 | 16.71 亿 | 17.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.9 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 27.85 亿 | 20.63 亿 | 21.75 亿 | 17.85 亿 | 18.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.11 亿 | 10.9 亿 | 16.87 亿 | 12.86 亿 | 13.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.82 亿 | 6.81 亿 | 3.95 亿 | 3.92 亿 | 3.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.88 亿 | 1.04 亿 | 0.38 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.04 亿 | 1.88 亿 | 0.54 亿 | 0.71 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | 0.54 亿 | -0.45 亿 | -0.16 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 1.35 亿 | 322.39 万 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 94.5 万 | 94.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 557.9 万 | 74.54 万 | 227.89 万 | 0.24 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 334.17 万 | 586.0 万 |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 0.81 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 | 0.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 亿 | 0.81 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 | 0.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.66 亿 | -2.13 亿 | -0.49 亿 | 0.81 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 0.79 亿 | 0.3 亿 | 0.82 亿 | 4.45 亿 | 5.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.45 亿 | 2.43 亿 | 1.31 亿 | 3.64 亿 | 4.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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