资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 13.1 | 11.1 | 13.1 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 20.8 | 19.6 | |
| 存货（%） | 4.7 | 3.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 31.2 | 34.7 | 34.2 | 41.0 | 40.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.8 | 65.3 | 65.8 | 59.0 | 60.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 23.4 | 28.6 | 32.8 | 31.5 | |
| 流动负债（%） | 31.6 | 31.0 | 38.8 | 50.1 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 26.4 | 28.9 | 34.5 | 31.9 | 33.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.0 | 40.1 | -- | 18.0 | 17.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 5.5 | 5.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.4 | -4.7 | -15.6 | -8.6 | -8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.6 | -11.3 | -46.2 | -38.6 | -39.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.8 | -19.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -30.9 | -31.6 | -67.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 2.1 | -2.5 | 2.3 | 2.8 | |
| 营业利润率（%) | -6.6 | -8.8 | -27.7 | -13.5 | -12.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 13.7 | 17.6 | 12.2 | 11.9 | |
| 净利率（%) | -6.6 | -6.8 | -26.5 | -13.0 | -12.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 107.0 | 108.7 | 128.0 | 131.7 | 116.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.6 | 86.1 | 100.9 | 101.7 | 88.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.3 | 16.1 | 13.5 | 12.2 | 13.0 | |
| 存货周转天数（天） | 22.3 | 22.6 | 27.1 | 30.0 | 28.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.1 | 117.8 | 157.5 | 172.3 | 156.9 | |
| 缺钱天数（天） | 9.9 | -9.0 | -29.4 | -40.5 | -40.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.9 | -22.8 | -19.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.9 | -10.7 | -37.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.9 | 100.4 | 74.2 | 71.3 | 69.9 | |
| 流动比率（%） | 98.7 | 112.0 | 88.1 | 81.9 | 80.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.0 | -3.7 | -8.9 | -5.0 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.0 | 59.9 | 73.3 | 82.0 | 82.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.6 | 212.0 | 230.0 | 212.2 | 211.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.5 | 26.7 | -4.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 192.8 | 146.7 | 151.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | -1.0 | -11.0 | -- | -- |
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