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亚太药业现金流表

0.75亿

营业现金流

-7.99百万

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

亚太药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.67 亿 8.83 亿 8.01 亿 7.22 亿 7.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -384.38 万 0.12 亿 0.15 亿 0.75 亿
现金流入 3.88 亿 2.72 亿 4.94 亿 3.09 亿 3.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.56 亿 2.62 亿 4.54 亿 2.58 亿 2.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 782.31 万 0.36 亿 0.51 亿 0.5 亿
现金流出 3.7 亿 2.76 亿 4.82 亿 2.95 亿 2.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.19 亿 0.33 亿 2.78 亿 0.99 亿 0.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.67 亿 0.67 亿 0.69 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.29 亿 0.14 亿 0.27 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 1.48 亿 1.24 亿 0.99 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.27 亿 1.3 亿 -0.16 亿 -6,015.0 元 -799.02 万
现金流入 1.68 亿 1.46 亿 533.83 万 745.33 万 225.92 万
+收回投资收到的现金 319.28 万 191.57 万 0.0 元 499.01 万 24.08 万
+取得投资收益收到的现金 138.47 万 591.86 万 63.88 万 203.42 万 195.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.48 亿 1.3 亿 15.38 万 42.9 万 3.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 745.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 763.91 万 882.99 万 454.57 万 0.0 元 3.34 万
现金流出 0.41 亿 0.16 亿 0.21 亿 745.94 万 0.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.16 亿 0.21 亿 745.94 万 0.1 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 166.32 万 15.34 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.29 亿 -2.08 亿 -0.75 亿 -0.17 亿 -0.63 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.5 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.5 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.29 亿 2.08 亿 1.55 亿 0.67 亿 0.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.76 亿 0.84 亿 1.4 亿 0.5 亿 0.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.38 亿 1.11 亿 108.02 万 34.22 万 34.22 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.84 亿 -0.82 亿 -0.79 亿 -219.43 万 461.13 万
期末现金及现金等价物余额 8.83 亿 8.01 亿 7.22 亿 7.2 亿 7.05 亿


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