资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 49.7 | 50.4 | 53.1 | 50.3 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 6.8 | 7.8 | |
| 存货（%） | 3.8 | 6.2 | 6.3 | 5.0 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 66.0 | 66.8 | 68.1 | 67.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 34.0 | 33.2 | 31.9 | 32.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 5.9 | 3.6 | 3.3 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 13.3 | 14.6 | 11.3 | 29.7 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 59.8 | 65.6 | 48.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.9 | 19.8 | -- | 69.4 | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 2.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.8 | -8.5 | -0.8 | 2.4 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.8 | -36.2 | -4.4 | 5.1 | 15.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.5 | 15.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -41.8 | -25.2 | -2.0 | 5.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.3 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 35.8 | 32.1 | 31.2 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | -63.3 | -31.2 | -15.1 | 6.9 | 38.6 | |
| 营业费用率（%） | 90.8 | 52.4 | 45.8 | 35.7 | 36.8 | |
| 净利率（%) | -72.4 | -35.5 | -2.8 | 8.5 | 39.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 225.9 | 196.5 | 191.1 | 183.2 | 211.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.6 | 77.7 | 73.1 | 78.7 | 93.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 117.3 | 118.8 | 118.0 | 104.4 | 118.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.2 | 109.4 | 90.5 | 63.8 | 89.3 | |
| 缺钱天数（天） | 133.7 | 87.1 | 100.6 | 119.3 | 122.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.8 | 18.5 | 12.6 | -3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -490.2 | 100.0 | 100.0 | 144.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -34.4 | -30.4 | 92.8 | 67.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 436.6 | 409.0 | 535.0 | 212.5 | 770.5 | |
| 流动比率（%） | 465.0 | 451.9 | 590.3 | 229.4 | 839.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.8 | -2.3 | 0.7 | 2.8 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.1 | 80.2 | 59.4 | 30.6 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.7 | 338.4 | 347.5 | 291.4 | 374.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.8 | 5.4 | 9.1 | 5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.5 | -12.8 | -11.0 | -59.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.2 | -11.0 | -4.1 | -3.8 | -- |
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