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北方华创现金流表

16.84亿

营业现金流

-15.17亿

投资现金流

2.8亿

融资现金流

现金流表详细项

北方华创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.22 亿 25.78 亿 90.31 亿 102.61 亿 122.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.85 亿 -7.77 亿 -7.28 亿 23.65 亿 16.84 亿
现金流入 78.29 亿 110.28 亿 178.82 亿 238.44 亿 277.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 63.96 亿 100.68 亿 159.25 亿 212.63 亿 242.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.51 亿 7.15 亿 15.71 亿 19.93 亿 29.12 亿
现金流出 64.44 亿 118.05 亿 186.09 亿 214.79 亿 260.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 45.57 亿 85.4 亿 135.29 亿 151.93 亿 178.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.03 亿 20.35 亿 29.6 亿 38.75 亿 48.05 亿
-支付的各项税费 4.45 亿 7.09 亿 13.7 亿 16.71 亿 20.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.39 亿 5.2 亿 7.5 亿 7.39 亿 14.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.73 亿 -4.47 亿 -14.23 亿 -20.58 亿 -15.17 亿
现金流入 1.09 亿 11.79 万 104.29 万 282.83 万 461.99 万
+收回投资收到的现金 1.0 亿 0.0 元 38.18 万 254.93 万 -2,364.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 945.96 万 11.79 万 66.11 万 27.89 万 462.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.82 亿 4.47 亿 14.24 亿 20.61 亿 15.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.68 亿 4.47 亿 14.09 亿 19.8 亿 14.33 亿
-投资支付的现金 1.14 亿 0.0 元 0.15 亿 0.73 亿 0.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 836.71 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -9.53 亿 76.8 亿 33.45 亿 16.47 亿 2.8 亿
现金流入 22.29 亿 109.9 亿 42.17 亿 29.31 亿 21.4 亿
+吸收投资收到的现金 2.01 亿 84.97 亿 1.57 亿 2.12 亿 9.53 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.13 亿 6.03 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.28 亿 24.93 亿 40.59 亿 27.19 亿 11.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.83 亿 33.1 亿 8.72 亿 12.84 亿 18.59 亿
-偿还债务所支付的现金 30.87 亿 30.95 亿 6.07 亿 8.3 亿 11.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.91 亿 1.14 亿 2.41 亿 3.88 亿 6.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.22 亿 0.33 亿 0.89 亿 725.56 万 0.42 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 429.24 万 1.01 亿 0.24 亿 0.66 亿 0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -285.78 万 -413.57 万 0.37 亿 0.14 亿 -0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.44 亿 64.52 亿 12.31 亿 19.68 亿 4.15 亿
期末现金及现金等价物余额 25.78 亿 90.31 亿 102.61 亿 122.29 亿 126.44 亿


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