北方华创现金流表
-4.16亿
营业现金流
-24.6亿
投资现金流
16.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北方华创现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.22 亿 | 25.78 亿 | 90.31 亿 | 102.61 亿 | 123.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.85 亿 | -7.77 亿 | -7.28 亿 | 23.65 亿 | -4.16 亿 |
| 现金流入 | 78.29 亿 | 110.28 亿 | 178.82 亿 | 238.44 亿 | 314.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.96 亿 | 100.68 亿 | 159.25 亿 | 212.63 亿 | 276.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.51 亿 | 7.15 亿 | 15.71 亿 | 19.93 亿 | 32.57 亿 |
| 现金流出 | 64.44 亿 | 118.05 亿 | 186.09 亿 | 214.79 亿 | 318.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.57 亿 | 85.4 亿 | 135.29 亿 | 151.93 亿 | 229.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.03 亿 | 20.35 亿 | 29.6 亿 | 38.75 亿 | 55.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.45 亿 | 7.09 亿 | 13.7 亿 | 16.71 亿 | 20.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39 亿 | 5.2 亿 | 7.5 亿 | 7.39 亿 | 14.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.73 亿 | -4.47 亿 | -14.23 亿 | -20.58 亿 | -24.6 亿 |
| 现金流入 | 1.09 亿 | 11.79 万 | 104.29 万 | 282.83 万 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 38.18 万 | 254.93 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 167.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 945.96 万 | 11.79 万 | 66.11 万 | 27.89 万 | 686.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 454.22 万 |
| 现金流出 | 7.82 亿 | 4.47 亿 | 14.24 亿 | 20.61 亿 | 24.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.68 亿 | 4.47 亿 | 14.09 亿 | 19.8 亿 | 19.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.14 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.73 亿 | 3.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 836.71 万 | 1.26 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.53 亿 | 76.8 亿 | 33.45 亿 | 16.47 亿 | 16.8 亿 |
| 现金流入 | 22.29 亿 | 109.9 亿 | 42.17 亿 | 29.31 亿 | 27.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.01 亿 | 84.97 亿 | 1.57 亿 | 2.12 亿 | 13.09 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.13 亿 | 8.42 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.83 亿 | 33.1 亿 | 8.72 亿 | 12.84 亿 | 10.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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