资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 29.2 | 24.5 | 23.2 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 10.5 | 10.2 | 8.8 | 10.8 | |
| 存货（%） | 28.1 | 25.9 | 30.6 | 31.7 | 36.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 62.7 | 71.9 | 73.1 | 71.3 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 37.3 | 28.1 | 26.9 | 28.7 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 13.0 | 13.8 | 14.7 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 45.1 | 36.3 | 37.1 | 35.6 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.4 | 8.3 | 16.0 | 18.1 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.5 | 55.4 | 47.0 | -- | 47.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 4.9 | 6.9 | 8.4 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 9.1 | 12.8 | 17.7 | 20.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 9.7 | 13.4 | 14.8 | 17.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 138.6 | 245.1 | 541.4 | 843.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 2.1 | 4.5 | 7.4 | 10.3 | |
| 毛利率（%) | 36.7 | 39.4 | 43.8 | 41.1 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 12.8 | 19.5 | 20.1 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | 30.3 | 30.5 | 27.1 | 24.0 | 23.7 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 12.3 | 17.3 | 18.3 | 19.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.3 | 6.0 | 7.6 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 521.9 | 507.6 | 560.5 | 496.3 | 551.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.0 | 104.2 | 94.3 | 74.8 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 407.9 | 403.4 | 466.2 | 421.5 | 475.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.1 | 208.6 | 219.5 | 192.9 | 228.8 | |
| 缺钱天数（天） | 305.8 | 299.1 | 341.0 | 303.4 | 323.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.2 | 59.9 | 51.7 | 50.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.1 | 84.8 | 131.9 | 55.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.6 | 141.8 | 16.2 | 24.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.9 | 126.8 | 114.6 | 111.3 | 103.0 | |
| 流动比率（%） | 139.2 | 198.1 | 197.3 | 200.3 | 208.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 77.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.5 | 44.6 | 53.0 | 53.7 | 52.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 418.1 | 770.9 | 722.4 | 642.1 | 655.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.5 | -6.9 | -4.6 | 12.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.5 | -3.9 | -8.0 | 6.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.6 | -20.7 | -6.0 | 3.1 | -- |
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