千方科技现金流表
1.43亿
营业现金流
-3.16亿
投资现金流
-4.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 千方科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.74 亿 | 41.21 亿 | 37.24 亿 | 38.28 亿 | 41.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.12 亿 | 2.42 亿 | 5.0 亿 | 8.9 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 104.52 亿 | 107.83 亿 | 90.36 亿 | 87.41 亿 | 81.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 97.54 亿 | 99.09 亿 | 83.84 亿 | 79.41 亿 | 74.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.92 亿 | 3.57 亿 | 3.32 亿 | 4.73 亿 | 4.12 亿 |
| 现金流出 | 91.4 亿 | 105.42 亿 | 85.36 亿 | 78.51 亿 | 80.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.34 亿 | 76.29 亿 | 53.34 亿 | 47.07 亿 | 49.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.14 亿 | 16.53 亿 | 18.4 亿 | 17.89 亿 | 17.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.78 亿 | 4.83 亿 | 3.56 亿 | 3.54 亿 | 3.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.14 亿 | 7.76 亿 | 10.06 亿 | 10.0 亿 | 10.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.93 亿 | -1.27 亿 | -5.84 亿 | -1.97 亿 | -3.16 亿 |
| 现金流入 | 33.44 亿 | 35.97 亿 | 25.41 亿 | 26.21 亿 | 18.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 31.79 亿 | 35.21 亿 | 24.9 亿 | 24.78 亿 | 17.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 884.98 万 | 0.2 亿 | 6.1 万 | 1.25 亿 | 0.41 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.4 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 136.58 万 | 33.03 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 534.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.11 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 48.37 亿 | 37.24 亿 | 31.25 亿 | 28.18 亿 | 21.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.23 亿 | 4.5 亿 | 3.9 亿 | 3.49 亿 | 1.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.52 亿 | 31.45 亿 | 26.59 亿 | 24.66 亿 | 20.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.62 亿 | 15.2 万 | 0.76 亿 | 297.73 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.62 亿 | -5.09 亿 | 1.37 亿 | -3.48 亿 | -4.42 亿 |
| 现金流入 | 26.55 亿 | 6.47 亿 | 11.62 亿 | 9.98 亿 | 8.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.95 亿 | 0.17 亿 | 145.0 万 | 45.0 万 | 1.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 145.0 万 | 45.0 万 | 0.4 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.93 亿 | 11.56 亿 | 10.26 亿 | 13.46 亿 | 12.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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