资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.1 | 22.8 | 24.0 | 23.8 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 19.1 | 19.9 | 20.5 | 20.1 | |
| 存货（%） | 12.6 | 12.7 | 11.5 | 13.3 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 58.0 | 58.7 | 62.2 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 17.5 | 17.7 | 17.3 | 23.2 | 23.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 42.0 | 41.3 | 37.8 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 17.3 | 17.3 | 18.9 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 31.9 | 32.9 | 32.3 | 35.5 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 64.7 | -- | 63.2 | 67.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | -2.4 | 2.9 | -6.3 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | -3.9 | 4.4 | -9.7 | -7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 0.0 | 3.8 | -9.0 | -6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.6 | -42.5 | 32.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.3 | 0.4 | -0.8 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 29.4 | 34.5 | 31.1 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | -9.5 | 6.5 | -15.8 | -10.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 33.9 | 31.2 | 34.9 | 34.8 | |
| 净利率（%) | 7.9 | -6.8 | 7.3 | -16.6 | -12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.1 | 18.8 | 12.1 | 7.7 | 7.9 | |
| 完整生意周期（天） | 256.8 | 387.4 | 347.6 | 367.8 | 345.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.3 | 204.5 | 178.4 | 194.4 | 181.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 122.5 | 182.8 | 169.3 | 173.4 | 164.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.0 | 258.8 | 242.1 | 253.1 | 209.1 | |
| 缺钱天数（天） | 80.8 | 128.6 | 105.5 | 114.7 | 136.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.2 | -31.9 | 11.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.7 | -184.2 | 176.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | -3.3 | 4.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.8 | 137.6 | 146.0 | 137.7 | 146.8 | |
| 流动比率（%） | 184.5 | 176.2 | 181.8 | 175.3 | 190.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 35.3 | 33.9 | 36.8 | 32.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1723.8 | 1451.5 | 1393.6 | 1256.2 | 1323.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 7.8 | 14.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.5 | 112.5 | 205.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.8 | -4.0 | -3.4 | -- | -- |
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