.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中锐股份现金流表

0.21亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

中锐股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.82 亿 2.09 亿 1.95 亿 1.19 亿 1.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 2.53 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.21 亿
现金流入 10.86 亿 14.86 亿 8.95 亿 8.14 亿 7.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.03 亿 13.59 亿 8.59 亿 8.02 亿 7.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.77 亿 1.27 亿 0.35 亿 0.11 亿 482.81 万
现金流出 10.53 亿 12.32 亿 8.68 亿 7.8 亿 7.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.82 亿 8.41 亿 5.51 亿 4.75 亿 4.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 1.87 亿 1.95 亿 1.92 亿 1.75 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.36 亿 0.33 亿 0.48 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.88 亿 1.67 亿 0.88 亿 0.65 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -477.36 万 -0.29 亿 -352.17 万 -0.22 亿 -0.24 亿
现金流入 0.25 亿 0.9 亿 0.26 亿 630.38 万 413.81 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 6.05 万 6.6 万 7.7 万 129.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 44.36 万 365.2 万 378.35 万 622.68 万 84.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.25 亿 0.86 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 1.19 亿 0.29 亿 0.28 亿 0.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.42 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 -50.79 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.77 亿 32.9 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -2.38 亿 -1.01 亿 -0.26 亿 -0.36 亿
现金流入 21.63 亿 9.5 亿 13.99 亿 7.02 亿 6.9 亿
+吸收投资收到的现金 4.72 亿 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.98 亿 5.36 亿 2.81 亿 3.16 亿 4.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.93 亿 4.14 亿 11.17 亿 3.86 亿 2.83 亿
现金流出 22.64 亿 11.88 亿 15.0 亿 7.28 亿 7.26 亿
-偿还债务所支付的现金 10.72 亿 8.46 亿 6.06 亿 3.43 亿 4.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 1.23 亿 0.77 亿 0.75 亿 0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 400.0 万 150.17 万 0.0 元 0.0 元 -20.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.56 亿 2.18 亿 8.17 亿 3.1 亿 2.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -41.26 万 65.09 万 56.78 万 113.04 万
现金及现金等价物净增加额 -0.73 亿 -0.14 亿 -0.76 亿 -0.13 亿 -0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 2.09 亿 1.95 亿 1.19 亿 1.06 亿 0.69 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号