资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 3.4 | 2.0 | |
| 应收款项（%） | 37.1 | 40.7 | 42.9 | 49.1 | 50.8 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 60.5 | 62.3 | 65.0 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 39.5 | 37.7 | 35.0 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 16.2 | 16.5 | 17.7 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 39.2 | 46.5 | 51.2 | 57.2 | 56.5 | |
| 非流动负债（%） | 16.2 | 19.2 | 18.1 | 17.2 | 19.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 34.3 | -- | 25.7 | 24.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.8 | -19.3 | -4.7 | -7.3 | -8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -27.9 | -40.5 | -12.6 | -24.1 | -29.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -58.8 | -74.1 | -16.4 | -24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | -5.7 | 21.0 | 20.0 | 15.6 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | -93.6 | -95.8 | -24.7 | -40.8 | -47.0 | |
| 营业费用率（%） | 27.7 | 17.7 | 23.1 | 23.1 | 17.8 | |
| 净利率（%) | -98.4 | -100.2 | -25.1 | -41.3 | -47.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 982.0 | 829.2 | 918.8 | 1041.4 | 1113.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 892.4 | 732.4 | 814.5 | 943.9 | 1015.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 89.5 | 96.7 | 104.3 | 97.5 | 97.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 370.0 | 355.5 | 398.1 | 416.0 | 429.7 | |
| 缺钱天数（天） | 612.0 | 473.7 | 520.7 | 625.4 | 683.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.8 | 23.1 | -15.5 | -10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.9 | -38.8 | -13.4 | -23.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.3 | 120.4 | 113.7 | 106.8 | 108.6 | |
| 流动比率（%） | 148.7 | 130.0 | 121.7 | 113.6 | 115.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -12.2 | -∞ | -11.9 | -8.8 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 65.7 | 69.3 | 74.3 | 75.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 552.9 | 406.8 | 381.7 | 317.6 | 316.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 449.0 | 354.5 | 68.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.7 | -71.3 | -38.1 | -41.3 | -- |
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