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科远智慧现金流表

1.59亿

营业现金流

-2.75亿

投资现金流

0.73亿

融资现金流

现金流表详细项

科远智慧现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.03 亿 7.92 亿 1.61 亿 2.22 亿 3.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.87 亿 -3.49 亿 0.95 亿 1.72 亿 1.59 亿
现金流入 8.56 亿 10.19 亿 13.09 亿 11.66 亿 12.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.56 亿 9.18 亿 11.61 亿 11.09 亿 11.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.68 亿 1.21 亿 0.23 亿 0.41 亿
现金流出 6.69 亿 13.68 亿 12.14 亿 9.94 亿 11.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.34 亿 4.84 亿 4.92 亿 2.65 亿 2.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 3.87 亿 4.52 亿 4.54 亿 4.91 亿
-支付的各项税费 1.03 亿 1.12 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 3.85 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.59 亿 -1.99 亿 -0.23 亿 -0.82 亿 -2.75 亿
现金流入 2.3 亿 946.18 万 0.38 亿 7.0 亿 11.0 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 0.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -201.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.38 万 0.0 元 13.45 万 301.09 万 266.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 297.4 万 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.3 亿 648.78 万 0.38 亿 5.82 亿 9.84 亿
现金流出 5.89 亿 2.09 亿 0.62 亿 7.82 亿 13.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.6 亿 1.22 亿 0.61 亿 0.39 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.42 亿 68.86 万 0.0 元 100.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.29 亿 0.45 亿 4.92 万 7.43 亿 13.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -0.82 亿 -0.11 亿 0.57 亿 0.73 亿
现金流入 0.17 亿 0.66 亿 0.74 亿 1.04 亿 0.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.5 亿 0.54 亿 0.0 元 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 280.0 万 0.16 亿 0.19 亿 1.04 亿 0.58 亿
现金流出 0.57 亿 1.48 亿 0.84 亿 0.48 亿 611.05 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.44 亿 -1.45 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.73 亿 0.12 亿 6.73 万 189.22 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 202.5 万 172.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 664.0 万 0.75 亿 0.12 亿 326.26 万 423.28 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.0 元 0.0 元 -2.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.11 亿 -6.31 亿 0.61 亿 1.47 亿 -0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 7.92 亿 1.61 亿 2.22 亿 3.7 亿 3.27 亿


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