资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 19.9 | 25.4 | 29.3 | 28.8 | |
| 应收款项（%） | 23.9 | 27.2 | 24.7 | 24.8 | 26.2 | |
| 存货（%） | 16.8 | 22.0 | 19.7 | 18.3 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 64.4 | 77.3 | 78.3 | 80.2 | 80.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.6 | 22.7 | 21.7 | 19.8 | 19.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 10.8 | 10.8 | 11.3 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 42.1 | 39.2 | 39.4 | 35.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.0 | 56.3 | -- | 59.4 | 62.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | -16.3 | 5.3 | 7.6 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -22.3 | 8.7 | 12.0 | 13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 0.0 | 8.7 | 12.2 | 13.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.4 | -216.3 | 67.9 | 118.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 31.8 | 31.5 | 39.2 | 44.3 | 43.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | -44.8 | 11.6 | 17.2 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 30.1 | 33.8 | 31.3 | 28.3 | 27.2 | |
| 净利率（%) | 2.8 | -44.6 | 11.7 | 15.5 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 3.8 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 432.6 | 533.7 | 482.2 | 438.6 | 411.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 222.2 | 253.4 | 207.9 | 184.7 | 185.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 210.5 | 280.3 | 274.3 | 253.8 | 225.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.3 | 170.4 | 142.3 | 148.0 | 164.5 | |
| 缺钱天数（天） | 251.4 | 363.3 | 339.9 | 290.5 | 246.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.0 | 1.2 | 21.9 | 19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -74.7 | -1494.7 | 131.5 | 77.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.6 | -24.2 | 14.4 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.6 | 131.6 | 149.5 | 157.4 | 177.4 | |
| 流动比率（%） | 194.4 | 183.8 | 199.7 | 203.8 | 223.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -273.7 | 215.7 | 548.0 | 374.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.0 | 43.7 | 40.7 | 40.6 | 37.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.2 | 308.4 | 430.4 | 514.1 | 562.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -31.6 | 7.6 | 13.6 | 15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.2 | 8.7 | 17.0 | 30.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.3 | 0.6 | 6.4 | 9.7 | -- |
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