资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.4 | 16.8 | 19.9 | 25.4 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 23.9 | 27.2 | 24.7 | 26.0 | |
| 存货（%） | 11.0 | 16.8 | 22.0 | 19.7 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 63.7 | 64.4 | 77.3 | 78.3 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.3 | 35.6 | 22.7 | 21.7 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 12.5 | 10.8 | 10.8 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 33.1 | 42.1 | 39.2 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 66.0 | 56.3 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 1.0 | -16.3 | 5.3 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 1.7 | -22.3 | 8.7 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 1.1 | 0.0 | 8.7 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.2 | 15.4 | -216.3 | 67.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -1.8 | 0.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 31.8 | 31.5 | 39.2 | 41.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.4 | 3.3 | -44.8 | 11.6 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 28.9 | 30.1 | 33.8 | 31.3 | 29.5 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 2.8 | -44.6 | 11.7 | 15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 459.7 | 432.6 | 533.7 | 482.2 | 485.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 257.5 | 222.2 | 253.4 | 207.9 | 209.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 202.2 | 210.5 | 280.3 | 274.3 | 276.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 230.3 | 181.3 | 170.4 | 142.3 | 172.0 | |
| 缺钱天数（天） | 229.4 | 251.4 | 363.3 | 339.9 | 313.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 35.0 | 1.2 | 21.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.7 | -74.7 | -1494.7 | 131.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | -6.6 | -24.2 | 14.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 242.6 | 143.6 | 131.6 | 149.5 | 144.6 | |
| 流动比率（%） | 293.3 | 194.4 | 183.8 | 199.7 | 194.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -273.7 | 215.7 | 577.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 34.0 | 43.7 | 40.7 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 249.1 | 209.2 | 308.4 | 430.4 | 487.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.3 | -31.6 | 7.6 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.3 | 12.2 | 8.7 | 17.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | -22.3 | 0.6 | 6.4 | -- |
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