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双箭股份现金流表

-0.67亿

营业现金流

-2.69亿

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

双箭股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.45 亿 6.96 亿 4.86 亿 8.73 亿 6.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.67 亿 1.49 亿 1.66 亿 1.2 亿 -0.67 亿
现金流入 16.07 亿 15.57 亿 19.71 亿 22.85 亿 22.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.91 亿 14.43 亿 17.87 亿 20.0 亿 20.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.66 亿 1.22 亿 1.86 亿 1.74 亿
现金流出 12.4 亿 14.08 亿 18.05 亿 21.65 亿 23.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.46 亿 9.94 亿 13.12 亿 16.13 亿 16.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.54 亿 1.92 亿 2.18 亿 2.35 亿 2.73 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 0.92 亿 0.95 亿 1.15 亿 1.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.31 亿 1.79 亿 2.01 亿 2.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.26 亿 -1.95 亿 -1.96 亿 -2.55 亿 -2.69 亿
现金流入 5.13 亿 1.69 亿 589.68 万 0.24 亿 0.51 亿
+收回投资收到的现金 0.34 亿 0.53 亿 360.83 万 141.93 万 587.28 万
+取得投资收益收到的现金 230.25 万 0.18 亿 9.43 万 9.43 万 5.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 270.46 万 149.65 万 219.42 万 0.23 亿 0.24 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.74 亿 0.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.21 亿
现金流出 3.87 亿 3.64 亿 2.02 亿 2.79 亿 3.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 2.99 亿 1.65 亿 2.75 亿 2.99 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.97 亿 0.66 亿 753.21 万 476.66 万 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -1.56 亿 4.04 亿 -1.02 亿 -0.1 亿
现金流入 232.4 万 1.15 亿 5.63 亿 0.6 亿 1.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.15 亿 5.63 亿 0.6 亿 1.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 232.4 万 28.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.42 亿 2.71 亿 1.59 亿 1.62 亿 1.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.59 亿 0.68 亿 0.72 亿 0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.24 亿 2.07 亿 0.84 亿 0.85 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 345.0 万 452.16 万 621.14 万 532.48 万 552.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -173.85 万 -855.0 万 0.13 亿 439.29 万 749.24 万
现金及现金等价物净增加额 3.51 亿 -2.1 亿 3.87 亿 -2.32 亿 -3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 6.96 亿 4.86 亿 8.73 亿 6.41 亿 3.02 亿


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