资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 17.8 | 25.3 | 18.1 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 17.8 | 18.3 | 20.3 | 19.6 | |
| 存货（%） | 11.4 | 15.0 | 14.0 | 12.6 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 61.7 | 65.0 | 58.5 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 38.3 | 35.0 | 41.5 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 21.0 | 21.1 | 19.0 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 30.0 | 28.1 | 25.2 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.6 | 15.7 | 17.7 | 19.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 68.5 | 56.2 | -- | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 5.5 | 3.6 | 6.7 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 7.7 | 5.9 | 12.0 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 8.0 | 5.6 | 9.0 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.9 | 44.2 | 35.7 | 70.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 18.9 | 17.0 | 20.8 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 9.5 | 6.3 | 11.2 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 11.4 | 10.1 | 10.2 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 7.8 | 4.8 | 9.4 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 167.6 | 177.1 | 175.1 | 184.5 | 186.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.5 | 91.6 | 89.1 | 98.7 | 96.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 84.1 | 85.5 | 86.0 | 85.7 | 90.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.1 | 124.6 | 125.1 | 128.8 | 119.2 | |
| 缺钱天数（天） | 42.5 | 52.5 | 49.9 | 55.6 | 67.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 5.8 | 21.9 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.0 | -52.0 | -19.4 | 96.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.7 | -3.0 | 2.8 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 232.3 | 155.7 | 181.5 | 181.6 | 186.8 | |
| 流动比率（%） | 278.5 | 205.9 | 231.3 | 231.7 | 252.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 29.1 | ∞ | ∞ | 197.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 31.5 | 43.8 | 43.0 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 380.5 | 274.0 | 308.8 | 243.0 | 242.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.2 | 17.7 | 16.8 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 142.9 | 63.1 | 65.1 | 60.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.1 | -6.2 | 0.3 | -1.5 | -- |
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