合众思壮现金流表
0.6亿
营业现金流
-0.16亿
投资现金流
-4.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 合众思壮现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.31 亿 | 5.75 亿 | 5.83 亿 | 4.14 亿 | 4.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | -0.12 亿 | -0.13 亿 | 4.52 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 25.91 亿 | 25.87 亿 | 24.64 亿 | 24.87 亿 | 19.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.32 亿 | 21.43 亿 | 21.65 亿 | 20.29 亿 | 17.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.33 亿 | 4.11 亿 | 2.19 亿 | 4.29 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 26.47 亿 | 25.99 亿 | 24.77 亿 | 20.35 亿 | 18.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.94 亿 | 12.59 亿 | 14.42 亿 | 11.37 亿 | 10.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.15 亿 | 6.69 亿 | 6.27 亿 | 5.2 亿 | 4.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 1.07 亿 | 1.28 亿 | 0.94 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.56 亿 | 5.64 亿 | 2.8 亿 | 2.84 亿 | 2.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | 3.7 亿 | 1.85 亿 | 12.6 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 2.91 亿 | 4.94 亿 | 2.17 亿 | 13.01 亿 | 0.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.95 亿 | 496.67 万 | 0.16 亿 | 0.97 亿 | 0.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 226.75 万 | 290.52 万 | 88.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.94 万 | 60.0 万 | 177.8 万 | 6.92 万 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 4.18 亿 | 1.1 亿 | 11.9 亿 | 0.23 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.48 亿 | 0.87 亿 | 0.11 亿 | 43.11 万 |
| 现金流出 | 3.95 亿 | 1.23 亿 | 0.32 亿 | 0.41 亿 | 0.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 0.41 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.82 亿 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.0 万 | 854.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.08 亿 | -3.42 亿 | -3.48 亿 | -12.21 亿 | -4.71 亿 |
| 现金流入 | 48.78 亿 | 26.0 亿 | 14.18 亿 | 12.14 亿 | 2.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 253.32 万 | 255.5 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 253.32 万 | 255.5 万 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.7 亿 | 29.43 亿 | 17.66 亿 | 24.35 亿 | 7.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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