资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 9.0 13.1 10.2 25.8 16.9
应收款项(%) 17.9 10.9 16.8 17.9 32.1
存货(%) 9.4 13.4 13.4 10.5 12.3
其他流动资产(%) 1.1 3.3 12.6 1.1 1.1
流动资产(%) 58.2 45.7 61.1 60.3 65.9
商誉(%) 6.7 8.0 6.2 6.1 12.2
非流动资产(%) 41.8 54.3 38.9 39.7 34.1
负债
应付款项(%) 6.4 10.1 10.9 11.6 12.9
流动负债(%) 69.4 27.8 62.1 40.9 34.2
非流动负债(%) 6.1 38.6 6.0 7.6 9.1
权益
股东权益(%) 24.5 33.6 31.9 -- 56.7
权益乘数(倍) 3.5 3.4 3.1 2.7 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -13.9 -1.6 -5.3 11.0 -6.3
ROE=净资产收益率(%) -48.6 -5.6 -16.2 29.3 -11.7
ROIC=资本回报率(%) 0.0 3.8 0.0 17.5 -7.3
税前纯益占实收资本(%) -168.6 -9.7 -21.3 82.8 --
EPS=每股收益(元) -1.5 -0.1 -0.3 0.6 -0.3
毛利率(%) 44.4 42.0 43.2 34.6 33.5
营业利润率(%) -73.0 -3.5 -7.0 33.6 -16.7
营业费用率(%) 75.3 48.2 43.8 42.6 44.2
净利率(%) -65.0 -4.8 -13.2 25.4 -16.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 3.6 6.9 12.3 11.7 8.5
完整生意周期(天) 511.7 361.3 337.5 301.7 402.1
应收款项周转率(次/年) 1.4 2.3 2.9 2.5 1.6
应收款项周转天数(天) 267.5 160.1 124.0 145.6 229.2
存货周转率(次/年) 1.5 1.8 1.7 2.3 2.1
存货周转天数(天) 244.1 201.1 213.5 156.1 172.9
应付款项周转天数(天) 236.8 144.4 167.3 144.3 174.4
缺钱天数(天) 274.8 216.8 170.2 157.3 227.7
成长能力
营收增长率(%) 9.1 24.7 -8.7 -6.3 --
营业利润增长率(%) 100.0 100.0 100.0 547.5 --
净资本增长率(%) -38.2 -6.2 -13.5 34.5 --
偿债能力
速动比率(%) 70.4 116.3 76.7 121.8 157.1
流动比率(%) 83.9 164.3 98.3 147.5 193.0
利息保障倍数(倍) -2.8 0.6 -0.3 5.9 -6.8
财务结构
负债占资产比率(%) 75.5 66.4 68.1 48.5 43.3
长期资金占重资产比率(%) 484.6 2167.3 1052.0 1423.3 1317.0
现金能力
现金流量比率(%) -1.1 -0.8 -0.5 29.2 --
现金流量允当比率(%) -103.4 -105.8 -54.7 -10.9 --
现金再投资比率(%) -208.0 -82.1 -103.4 -88.7 --