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东山精密现金流表

46.47亿

营业现金流

-32.3亿

投资现金流

-7.68亿

融资现金流

现金流表详细项

东山精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.47 亿 28.73 亿 39.39 亿 54.57 亿 56.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 29.32 亿 32.1 亿 46.3 亿 51.72 亿 46.47 亿
现金流入 289.08 亿 315.72 亿 329.49 亿 349.41 亿 375.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 268.74 亿 298.16 亿 306.9 亿 327.39 亿 357.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.18 亿 5.12 亿 8.56 亿 10.65 亿 7.97 亿
现金流出 259.75 亿 283.62 亿 283.19 亿 297.69 亿 329.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 211.68 亿 230.92 亿 223.11 亿 237.17 亿 264.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 35.77 亿 40.26 亿 41.78 亿 43.62 亿 46.32 亿
-支付的各项税费 4.2 亿 5.19 亿 4.93 亿 6.06 亿 7.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.11 亿 7.25 亿 13.37 亿 10.84 亿 10.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.98 亿 -20.27 亿 -37.59 亿 -48.39 亿 -32.3 亿
现金流入 5.3 亿 18.71 亿 6.79 亿 10.65 亿 -6.63 亿
+收回投资收到的现金 850.0 万 12.21 亿 4.24 亿 4.57 亿 -16.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.21 亿 0.11 亿 1.31 亿 0.76 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.32 亿 0.15 亿 892.45 万 0.38 亿 0.5 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.4 亿 6.14 亿 2.35 亿 4.4 亿 8.31 亿
现金流出 36.28 亿 38.98 亿 44.38 亿 59.04 亿 25.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.91 亿 30.49 亿 33.75 亿 34.67 亿 28.81 亿
-投资支付的现金 12.37 亿 8.49 亿 6.08 亿 6.64 亿 -16.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.64 亿 -0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,289.0 元 4.55 亿 9.09 亿 13.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.04 亿 -0.94 亿 5.04 亿 -2.43 亿 -7.68 亿
现金流入 213.88 亿 135.69 亿 129.68 亿 146.94 亿 110.69 亿
+吸收投资收到的现金 29.36 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.67 亿 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 131.42 亿 96.29 亿 108.29 亿 133.65 亿 98.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 53.11 亿 39.22 亿 21.39 亿 13.29 亿 11.99 亿
现金流出 202.85 亿 136.63 亿 124.64 亿 149.37 亿 118.37 亿
-偿还债务所支付的现金 137.1 亿 83.49 亿 96.29 亿 126.28 亿 92.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.76 亿 4.57 亿 6.42 亿 5.67 亿 7.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 3.64 万 13.1 万 13.1 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 59.99 亿 48.57 亿 21.93 亿 17.42 亿 18.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.22 亿 1.43 亿 0.96 亿 -2.19 亿
现金及现金等价物净增加额 9.26 亿 10.66 亿 15.18 亿 1.87 亿 4.31 亿
期末现金及现金等价物余额 28.73 亿 39.39 亿 54.57 亿 56.44 亿 60.75 亿


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