资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 15.5 | 19.0 | 16.5 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 20.2 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | |
| 存货（%） | 15.9 | 17.0 | 15.2 | 14.2 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 57.3 | 55.0 | 50.6 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 11.7 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 42.7 | 45.0 | 49.4 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 22.1 | 19.7 | 20.2 | 22.2 | |
| 流动负债（%） | 51.7 | 49.9 | 44.6 | 40.2 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 11.5 | 14.9 | 18.8 | 18.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 38.7 | 40.5 | -- | 41.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.9 | 6.0 | 4.6 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 13.5 | 15.3 | 11.4 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 7.4 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.7 | 123.4 | 166.1 | 128.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 14.7 | 17.6 | 15.2 | 14.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 6.6 | 9.0 | 6.1 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 5.9 | 7.5 | 5.8 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 164.7 | 168.8 | 173.7 | 159.8 | 151.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.0 | 85.2 | 85.2 | 80.1 | 72.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.6 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 81.7 | 83.6 | 88.5 | 79.7 | 78.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.3 | 118.3 | 114.8 | 108.3 | 112.7 | |
| 缺钱天数（天） | 31.4 | 50.5 | 58.8 | 51.4 | 38.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 13.2 | -0.7 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 135.5 | 17.5 | 34.7 | -27.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.5 | 11.4 | 11.8 | 10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.9 | 80.7 | 89.2 | 90.5 | 85.5 | |
| 流动比率（%） | 112.8 | 114.8 | 123.3 | 125.7 | 121.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 5.8 | 15.2 | 12.6 | 8.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 61.3 | 59.5 | 59.0 | 58.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.7 | 169.2 | 179.9 | 186.0 | 173.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | 17.0 | 25.6 | 29.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.9 | 70.1 | 98.4 | 103.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -95.7 | -55.0 | -34.9 | -36.8 | -- |
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