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大北农现金流表

16.11亿

营业现金流

-14.7亿

投资现金流

-15.08亿

融资现金流

现金流表详细项

大北农现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 25.89 亿 42.71 亿 57.27 亿 56.32 亿 45.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.56 亿 11.49 亿 14.32 亿 2.45 亿 16.11 亿
现金流入 235.97 亿 320.98 亿 329.72 亿 338.83 亿 304.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 231.67 亿 315.15 亿 322.99 亿 332.81 亿 299.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.3 亿 5.46 亿 6.5 亿 5.99 亿 4.32 亿
现金流出 217.4 亿 309.5 亿 315.39 亿 336.37 亿 287.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 187.67 亿 272.41 亿 278.42 亿 293.42 亿 245.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.76 亿 23.7 亿 24.57 亿 25.97 亿 26.35 亿
-支付的各项税费 2.89 亿 2.9 亿 2.08 亿 2.9 亿 2.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.08 亿 10.48 亿 10.33 亿 14.09 亿 12.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.25 亿 -16.15 亿 -31.39 亿 -20.73 亿 -14.7 亿
现金流入 11.18 亿 10.0 亿 1.63 亿 3.7 亿 4.92 亿
+收回投资收到的现金 8.07 亿 7.75 亿 0.19 亿 1.5 亿 1.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.44 亿 0.41 亿 0.36 亿 1.36 亿 0.74 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.87 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.63 亿 1.64 亿 0.11 亿 9.99 万 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 3.29 万 0.75 亿 0.68 亿 2.63 亿
现金流出 26.43 亿 26.15 亿 33.01 亿 24.44 亿 19.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.43 亿 23.57 亿 15.51 亿 10.47 亿 9.35 亿
-投资支付的现金 1.03 亿 2.46 亿 14.76 亿 10.94 亿 8.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.79 亿 50.0 万 2.2 亿 2.33 亿 2.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 0.11 亿 0.54 亿 0.69 亿 -568.73 万
筹资活动产生的现金流量净额 13.5 亿 19.21 亿 16.12 亿 7.69 亿 -15.08 亿
现金流入 64.72 亿 83.79 亿 89.35 亿 107.41 亿 104.24 亿
+吸收投资收到的现金 2.32 亿 11.3 亿 0.77 亿 1.51 亿 7.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.32 亿 7.85 亿 0.77 亿 1.51 亿 0.19 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 61.02 亿 64.04 亿 67.26 亿 85.89 亿 75.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.38 亿 8.46 亿 21.32 亿 20.01 亿 21.32 亿
现金流出 51.21 亿 64.58 亿 73.23 亿 99.71 亿 119.31 亿
-偿还债务所支付的现金 33.43 亿 52.77 亿 55.53 亿 68.23 亿 82.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.79 亿 6.74 亿 4.78 亿 9.47 亿 8.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.45 亿 1.05 亿 0.82 亿 0.86 亿 1.51 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.0 亿 5.06 亿 12.93 亿 22.01 亿 28.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.43 万 -18.11 万 7.78 万 -1.87 万 -105.55 万
现金及现金等价物净增加额 16.82 亿 14.55 亿 -0.95 亿 -10.59 亿 -13.67 亿
期末现金及现金等价物余额 42.71 亿 57.27 亿 56.32 亿 45.73 亿 32.06 亿


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