资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 18.7 | 15.7 | 14.2 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 3.4 | 4.9 | |
| 存货（%） | 12.3 | 15.3 | 13.5 | 15.7 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 39.0 | 40.5 | 36.4 | 36.1 | 39.5 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | 6.7 | |
| 非流动资产（%） | 61.0 | 59.5 | 63.6 | 63.9 | 60.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 10.3 | 7.6 | 9.4 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 43.5 | 52.3 | 50.3 | 50.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 14.8 | 14.0 | 13.2 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 41.7 | -- | 36.5 | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.7 | 1.1 | -8.4 | 2.4 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | 0.5 | -23.1 | 4.2 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 6.2 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.7 | 7.7 | -62.2 | 18.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | 13.1 | 9.6 | 15.1 | 14.5 | |
| 营业利润率（%) | -2.2 | 1.2 | -7.4 | 2.7 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 11.9 | 12.5 | 13.7 | 11.0 | |
| 净利率（%) | -3.0 | 1.0 | -7.7 | 2.5 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 54.6 | 62.3 | 65.0 | 78.0 | 86.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.3 | 37.1 | 30.8 | 26.3 | 18.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.8 | 9.9 | 11.8 | 13.9 | 19.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 7.0 | 6.9 | 5.7 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 44.8 | 52.4 | 53.1 | 64.1 | 66.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.0 | 35.9 | 33.1 | 37.4 | 34.2 | |
| 缺钱天数（天） | 27.6 | 26.4 | 31.8 | 40.6 | 51.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.3 | 3.4 | 3.1 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -124.3 | 154.6 | -760.6 | 131.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.5 | 2.4 | -22.8 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.4 | 58.0 | 44.0 | 40.5 | 47.5 | |
| 流动比率（%） | 102.9 | 93.2 | 69.7 | 71.7 | 78.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | 1.8 | -4.4 | 2.3 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 58.3 | 66.3 | 63.5 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.8 | 161.1 | 129.6 | 136.6 | 149.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | 10.6 | 1.6 | 16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.7 | 52.2 | 46.6 | 53.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.8 | -33.4 | -68.5 | -74.1 | -- |
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