天原股份现金流表
2.39亿
营业现金流
-12.18亿
投资现金流
3.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天原股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.33 亿 | 17.07 亿 | 19.25 亿 | 13.67 亿 | 20.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.89 亿 | 10.91 亿 | 9.55 亿 | 3.63 亿 | 2.39 亿 |
| 现金流入 | 214.8 亿 | 163.35 亿 | 183.33 亿 | 161.75 亿 | 126.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 213.5 亿 | 162.04 亿 | 179.64 亿 | 159.31 亿 | 123.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 1.53 亿 | 1.91 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流出 | 206.91 亿 | 152.45 亿 | 173.78 亿 | 158.12 亿 | 124.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 197.56 亿 | 141.25 亿 | 161.23 亿 | 148.6 亿 | 115.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.93 亿 | 4.71 亿 | 5.51 亿 | 5.38 亿 | 5.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.38 亿 | 4.74 亿 | 5.58 亿 | 2.62 亿 | 1.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.03 亿 | 1.75 亿 | 1.47 亿 | 1.53 亿 | 1.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.09 亿 | -2.66 亿 | -6.73 亿 | -17.36 亿 | -12.18 亿 |
| 现金流入 | 0.82 亿 | 1.88 亿 | 2.47 亿 | 0.69 亿 | 2.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 320.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 259.6 万 | 551.52 万 | 20.94 万 | 3,277.0 元 | 0.65 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.69 亿 | 0.25 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 | 1.09 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.74 亿 | 2.04 亿 | 0.3 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 5.91 亿 | 4.54 亿 | 9.2 亿 | 18.05 亿 | 14.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.01 亿 | 2.79 亿 | 2.9 亿 | 17.68 亿 | 14.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.78 亿 | 0.98 亿 | 5.4 亿 | 0.18 亿 | 150.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.12 亿 | 0.77 亿 | 0.9 亿 | 0.19 亿 | 100.54 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.96 亿 | -6.05 亿 | -8.43 亿 | 24.07 亿 | 3.39 亿 |
| 现金流入 | 73.36 亿 | 67.92 亿 | 57.77 亿 | 74.11 亿 | 49.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.12 亿 | 0.0 元 | 980.0 万 | 19.91 亿 | 1,000.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 980.0 万 | 500.0 万 | 1,000.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 71.4 亿 | 73.97 亿 | 66.2 亿 | 50.04 亿 | 45.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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