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天原股份现金流表

1.01亿

营业现金流

-12.65亿

投资现金流

7.8亿

融资现金流

现金流表详细项

天原股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.33 亿 17.07 亿 19.25 亿 13.67 亿 24.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.89 亿 10.91 亿 9.55 亿 3.63 亿 1.01 亿
现金流入 214.8 亿 163.35 亿 183.33 亿 161.75 亿 120.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 213.5 亿 162.04 亿 179.64 亿 159.31 亿 117.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 1.11 亿 1.53 亿 1.91 亿 1.85 亿
现金流出 206.91 亿 152.45 亿 173.78 亿 158.12 亿 119.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 197.56 亿 141.25 亿 161.23 亿 148.6 亿 109.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.93 亿 4.71 亿 5.51 亿 5.38 亿 6.34 亿
-支付的各项税费 3.38 亿 4.74 亿 5.58 亿 2.62 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.03 亿 1.75 亿 1.47 亿 1.53 亿 2.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.09 亿 -2.66 亿 -6.73 亿 -17.36 亿 -12.65 亿
现金流入 0.82 亿 1.88 亿 2.47 亿 0.69 亿 1.59 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.72 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 259.6 万 551.52 万 20.94 万 3,277.0 元 81.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.69 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.14 亿 0.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.74 亿 2.04 亿 0.3 亿 1.05 亿
现金流出 5.91 亿 4.54 亿 9.2 亿 18.05 亿 14.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.01 亿 2.79 亿 2.9 亿 17.68 亿 14.7 亿
-投资支付的现金 0.78 亿 0.98 亿 5.4 亿 0.18 亿 -0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.12 亿 0.77 亿 0.9 亿 0.19 亿 -0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.96 亿 -6.05 亿 -8.43 亿 24.07 亿 7.8 亿
现金流入 73.36 亿 67.92 亿 57.77 亿 74.11 亿 41.7 亿
+吸收投资收到的现金 2.12 亿 0.0 元 980.0 万 19.91 亿 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 980.0 万 500.0 万 500.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.7 亿 43.27 亿 41.79 亿 41.32 亿 26.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 25.54 亿 24.65 亿 15.88 亿 12.89 亿 15.31 亿
现金流出 71.4 亿 73.97 亿 66.2 亿 50.04 亿 33.9 亿
-偿还债务所支付的现金 43.17 亿 44.85 亿 41.3 亿 31.67 亿 25.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.81 亿 2.29 亿 4.0 亿 2.46 亿 4.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.8 万 10.8 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.42 亿 26.83 亿 20.9 亿 15.91 亿 4.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -52.41 万 -181.4 万 301.55 万 73.48 万 57.11 万
现金及现金等价物净增加额 4.75 亿 2.18 亿 -5.58 亿 10.35 亿 -3.84 亿
期末现金及现金等价物余额 17.07 亿 19.25 亿 13.67 亿 24.02 亿 20.18 亿


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