资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.2 | 20.3 | 17.2 | 18.9 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| 存货（%） | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 37.3 | 39.6 | 31.5 | 32.2 | 34.6 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 62.7 | 60.4 | 68.5 | 67.8 | 65.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 17.1 | 15.0 | 16.3 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 54.1 | 44.8 | 35.5 | 44.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 9.1 | 14.6 | 19.7 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.6 | 36.8 | 40.5 | -- | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 8.9 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 4.2 | 3.3 | 0.1 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 12.0 | 9.4 | 0.6 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 7.1 | 5.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.3 | 97.7 | 72.5 | 1.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 10.9 | 7.3 | 3.3 | 4.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 6.0 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 3.4 | 2.5 | 0.1 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 14.2 | 19.7 | 20.2 | 23.6 | 50.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 126.1 | 87.4 | 88.5 | 89.6 | 27.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 13.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.2 | 23.5 | 22.7 | 18.7 | 9.7 | |
| 存货周转天数（天） | 11.3 | 15.5 | 16.1 | 19.6 | 37.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.0 | 46.7 | 48.8 | 54.4 | 97.6 | |
| 缺钱天数（天） | -15.8 | -27.0 | -28.6 | -30.8 | -46.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | -13.0 | 8.0 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 89.3 | 267.9 | -16.8 | -91.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 11.5 | 6.8 | 30.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.1 | 63.9 | 58.0 | 74.2 | 62.5 | |
| 流动比率（%） | 66.7 | 73.2 | 70.3 | 90.5 | 78.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 4.2 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 63.2 | 59.5 | 55.2 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 91.2 | 91.9 | 106.1 | 123.5 | 108.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | 12.7 | 13.8 | 5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.7 | 89.1 | 107.7 | 80.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -97.7 | -86.4 | -66.5 | -39.4 | -- |
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