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维信诺现金流表

34.43亿

营业现金流

-9.19亿

投资现金流

-6.93亿

融资现金流

现金流表详细项

维信诺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 34.18 亿 22.53 亿 26.19 亿 38.11 亿 38.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.55 亿 19.11 亿 28.45 亿 21.66 亿 34.43 亿
现金流入 41.02 亿 67.76 亿 96.58 亿 106.05 亿 192.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.17 亿 56.5 亿 77.87 亿 63.42 亿 81.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.0 亿 9.42 亿 8.84 亿 42.02 亿 110.86 亿
现金流出 33.47 亿 48.64 亿 68.12 亿 84.39 亿 158.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.51 亿 30.17 亿 46.09 亿 40.73 亿 57.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.22 亿 10.16 亿 12.1 亿 10.58 亿 12.11 亿
-支付的各项税费 1.24 亿 0.58 亿 1.52 亿 1.18 亿 0.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.49 亿 7.73 亿 8.41 亿 31.9 亿 87.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -29.25 亿 -10.87 亿 -15.26 亿 -17.87 亿 -9.19 亿
现金流入 5.53 亿 3.39 亿 0.46 亿 0.24 亿 2.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.31 亿 0.31 亿 0.0 元 2.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 288.37 万 3.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.53 亿 2.97 亿 0.15 亿 0.21 亿 -632.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 25.1 万 15.94 万 0.0 元
现金流出 34.78 亿 14.26 亿 15.72 亿 18.11 亿 11.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24.1 亿 8.21 亿 11.49 亿 14.62 亿 6.61 亿
-投资支付的现金 10.67 亿 6.0 亿 0.8 亿 3.46 亿 3.91 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 461.99 万 3.42 亿 229.33 万 0.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.29 亿 -4.51 亿 -1.29 亿 -3.5 亿 -6.93 亿
现金流入 109.46 亿 139.69 亿 150.85 亿 220.59 亿 231.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.71 亿 324.21 万 0.77 亿 0.76 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 91.35 亿 111.19 亿 121.7 亿 157.69 亿 155.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 18.11 亿 27.79 亿 29.12 亿 62.13 亿 74.69 亿
现金流出 99.17 亿 144.2 亿 152.15 亿 224.09 亿 238.31 亿
-偿还债务所支付的现金 66.29 亿 103.78 亿 101.08 亿 149.67 亿 152.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.63 亿 7.88 亿 8.51 亿 9.65 亿 10.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.26 亿 32.53 亿 42.56 亿 64.77 亿 74.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.25 亿 -714.23 万 167.17 万 590.08 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -11.65 亿 3.66 亿 11.92 亿 0.34 亿 18.2 亿
期末现金及现金等价物余额 22.53 亿 26.19 亿 38.11 亿 38.45 亿 56.66 亿


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