资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 10.3 | 16.2 | 17.1 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 3.0 | 3.9 | 5.8 | 5.3 | |
| 存货（%） | 1.3 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 17.4 | 19.5 | 25.4 | 27.6 | 28.0 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 82.6 | 80.5 | 74.6 | 72.4 | 72.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 10.2 | 14.7 | 23.8 | 24.3 | |
| 流动负债（%） | 30.4 | 33.6 | 43.8 | 53.7 | 53.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.5 | 20.7 | 18.2 | 18.6 | 24.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 45.6 | 37.9 | -- | 22.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -5.1 | -6.6 | -11.5 | -9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -11.3 | -16.3 | -37.5 | -35.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.0 | -179.0 | -229.6 | -364.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.2 | -1.5 | -2.7 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | -2.7 | -4.7 | -35.3 | -13.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | -54.1 | -42.6 | -85.2 | -48.7 | |
| 营业费用率（%） | 52.3 | 50.3 | 33.2 | 42.9 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 7.4 | -43.7 | -34.8 | -76.6 | -47.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 170.8 | 125.7 | 108.6 | 148.9 | 128.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 3.1 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.3 | 68.7 | 67.3 | 118.7 | 100.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 6.4 | 8.8 | 12.1 | 13.4 | |
| 存货周转天数（天） | 99.5 | 57.1 | 41.3 | 30.3 | 27.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 609.4 | 315.5 | 230.0 | 346.1 | 325.7 | |
| 缺钱天数（天） | -438.6 | -189.8 | -121.4 | -197.2 | -197.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.7 | 32.3 | 20.3 | -20.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 217.3 | -970.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | -9.0 | -14.2 | -28.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.9 | 50.9 | 53.3 | 49.1 | 49.2 | |
| 流动比率（%） | 57.4 | 58.1 | 58.0 | 51.4 | 52.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | -2.4 | -2.8 | -4.8 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 54.4 | 62.1 | 72.3 | 77.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.5 | 107.2 | 101.5 | 90.3 | 96.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | 14.6 | 16.2 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.7 | 18.4 | 31.7 | 74.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.9 | -48.5 | -55.0 | -111.9 | -- |
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