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新亚制程现金流表

-1.05亿

营业现金流

-1.33亿

投资现金流

1.71亿

融资现金流

现金流表详细项

新亚制程现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.87 亿 7.25 亿 9.73 亿 6.36 亿 2.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.35 亿 -1.32 亿 0.14 亿 -2.46 亿 -1.05 亿
现金流入 36.08 亿 42.81 亿 31.72 亿 39.72 亿 40.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.68 亿 26.72 亿 25.48 亿 39.24 亿 40.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 9.29 亿 16.08 亿 6.22 亿 0.36 亿 0.47 亿
现金流出 33.73 亿 44.14 亿 31.58 亿 42.18 亿 41.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.88 亿 25.64 亿 23.93 亿 39.0 亿 38.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.98 亿 0.98 亿 0.93 亿 1.44 亿 1.59 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.72 亿 0.65 亿 0.77 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.34 亿 16.79 亿 6.08 亿 0.97 亿 1.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -872.51 万 2.62 亿 -3.32 亿 -2.8 亿 -1.33 亿
现金流入 46.32 万 2.63 亿 3.3 万 0.31 亿 108.79 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 5.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 420.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,836.0 元 4.62 万 3.3 万 127.08 万 107.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 40.0 万 2.63 亿 0.0 元 10,000.0 元 1.13 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元
现金流出 918.83 万 142.25 万 3.32 亿 3.11 亿 1.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 918.83 万 142.25 万 2.32 亿 0.21 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.9 亿 1.09 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 331.66 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.07 亿 1.2 亿 -0.21 亿 1.21 亿 1.71 亿
现金流入 12.45 亿 11.22 亿 19.67 亿 15.44 亿 10.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 0.0 元 0.26 亿 0.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.92 亿 9.64 亿 9.32 亿 6.75 亿 7.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.53 亿 1.33 亿 10.36 亿 8.44 亿 3.04 亿
现金流出 11.38 亿 10.02 亿 19.88 亿 14.23 亿 9.23 亿
-偿还债务所支付的现金 7.06 亿 9.16 亿 5.78 亿 10.95 亿 8.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 0.55 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 42.55 万 0.0 元 0.0 元 120.95 万 144.13 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.55 亿 0.31 亿 13.75 亿 2.95 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 373.04 万 -182.17 万 174.36 万 -114.12 万 14.39 万
现金及现金等价物净增加额 3.37 亿 2.48 亿 -3.37 亿 -4.05 亿 -0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 7.25 亿 9.73 亿 6.36 亿 2.3 亿 1.64 亿


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