资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.5 | 43.5 | 25.9 | 7.7 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 25.1 | 33.0 | 18.5 | 36.5 | 40.1 | |
| 存货（%） | 17.2 | 8.7 | 9.7 | 9.2 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 82.6 | 92.6 | 83.3 | 63.6 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 17.4 | 7.4 | 16.7 | 36.4 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 11.8 | 9.0 | 11.5 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 46.7 | 35.1 | 41.9 | 45.4 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 64.2 | 57.7 | -- | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 2.1 | 1.0 | -9.7 | -8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 4.6 | 1.7 | -18.2 | -15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | -9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.9 | 13.0 | 11.9 | -51.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 10.7 | 13.3 | 10.8 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 2.8 | 2.8 | -12.4 | -13.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 6.8 | 9.5 | 11.9 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 2.1 | 1.3 | -12.6 | -12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 13.8 | 20.5 | 6.1 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 201.6 | 161.8 | 173.7 | 183.3 | 280.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.6 | 107.1 | 122.2 | 133.5 | 217.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 79.1 | 54.7 | 51.5 | 49.8 | 63.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.2 | 56.1 | 57.5 | 54.9 | 68.6 | |
| 缺钱天数（天） | 138.4 | 105.7 | 116.2 | 128.5 | 211.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.6 | 13.7 | -21.4 | 18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.6 | 0.9 | -21.9 | -620.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.8 | 11.3 | 1.7 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 139.9 | 239.2 | 175.7 | 119.9 | 114.7 | |
| 流动比率（%） | 176.7 | 264.1 | 198.8 | 140.1 | 137.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 65.0 | 16.4 | 5.9 | -7.3 | -6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 35.8 | 42.3 | 48.6 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 461.6 | 2436.3 | 1266.3 | 277.1 | 286.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.4 | -16.8 | 1.3 | -18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -27.6 | -1.6 | -10.9 | -18.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.5 | -77.9 | -133.8 | -101.5 | -- |
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