资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.5 | 25.9 | 7.7 | 5.6 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 33.0 | 18.5 | 36.5 | 49.1 | 48.1 | |
| 存货（%） | 8.7 | 9.7 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 92.6 | 83.3 | 63.6 | 70.5 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.4 | 16.7 | 36.4 | 29.5 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 9.0 | 11.5 | 14.3 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 35.1 | 41.9 | 45.4 | 51.3 | 49.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 5.0 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 57.7 | -- | 43.7 | 45.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 1.0 | -9.7 | -10.3 | -10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 1.7 | -18.2 | -21.8 | -22.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -12.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.0 | 11.9 | -51.7 | -61.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 10.7 | 13.3 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.8 | -12.4 | -13.0 | -13.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.8 | 9.5 | 11.9 | 13.1 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.3 | -12.6 | -13.9 | -15.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.8 | 20.5 | 6.1 | 3.8 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 161.8 | 173.7 | 183.3 | 258.4 | 286.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.1 | 122.2 | 133.5 | 208.5 | 226.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 54.7 | 51.5 | 49.8 | 49.9 | 60.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.1 | 57.5 | 54.9 | 70.9 | 72.7 | |
| 缺钱天数（天） | 105.7 | 116.2 | 128.5 | 187.5 | 214.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.7 | -21.4 | 18.8 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.9 | -21.9 | -620.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 1.7 | 5.8 | -19.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.2 | 175.7 | 119.9 | 120.2 | 122.4 | |
| 流动比率（%） | 264.1 | 198.8 | 140.1 | 137.5 | 141.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.4 | 5.9 | -7.3 | -5.6 | -4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 42.3 | 48.6 | 56.3 | 54.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2436.3 | 1266.3 | 277.1 | 244.6 | 278.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.8 | 1.3 | -18.0 | -8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1.6 | -10.9 | -18.4 | -73.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -77.9 | -133.8 | -101.5 | -46.5 | -- |
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