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航天彩虹现金流表

5.36亿

营业现金流

-4.57亿

投资现金流

4.73百万

融资现金流

现金流表详细项

航天彩虹现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.54 亿 7.06 亿 17.2 亿 14.75 亿 17.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.11 亿 0.38 亿 4.74 亿 3.88 亿 5.36 亿
现金流入 26.23 亿 26.02 亿 31.68 亿 24.41 亿 28.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.93 亿 24.48 亿 29.86 亿 23.71 亿 27.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 1.41 亿 0.52 亿 0.68 亿 0.74 亿
现金流出 22.12 亿 25.63 亿 26.95 亿 20.53 亿 23.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.86 亿 19.07 亿 20.53 亿 13.19 亿 16.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.67 亿 3.75 亿 3.85 亿 4.18 亿 3.62 亿
-支付的各项税费 1.28 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.85 亿 1.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 1.48 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 1.93 亿 -6.62 亿 -1.33 亿 -4.57 亿
现金流入 1.14 亿 10.33 亿 12.2 亿 16.63 亿 7.97 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.81 亿 2.82 亿 0.32 亿 5.2 万 16.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.13 亿 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 6.39 亿 11.57 亿 16.62 亿 7.96 亿
现金流出 2.84 亿 8.41 亿 18.81 亿 17.96 亿 12.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.51 亿 2.03 亿 3.61 亿 3.23 亿 3.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 6.38 亿 15.2 亿 14.73 亿 8.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 7.83 亿 -0.59 亿 0.27 亿 473.28 万
现金流入 3.15 亿 12.13 亿 2.68 亿 3.44 亿 5.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.03 亿 1.11 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.01 亿 3.01 亿 1.33 亿 2.22 亿 4.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 898.68 万 0.25 亿 1.22 亿 1.21 亿
现金流出 5.03 亿 4.3 亿 3.27 亿 3.17 亿 5.26 亿
-偿还债务所支付的现金 4.44 亿 3.7 亿 1.3 亿 2.37 亿 4.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.42 亿 0.71 亿 0.67 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 416.96 万 0.0 元 400.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.18 亿 1.27 亿 0.13 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -76.87 万 -59.2 万 241.79 万 74.74 万 -2.98 万
现金及现金等价物净增加额 0.52 亿 10.13 亿 -2.45 亿 2.83 亿 0.84 亿
期末现金及现金等价物余额 7.06 亿 17.2 亿 14.75 亿 17.58 亿 18.42 亿


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