资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 18.4 | 18.8 | 18.4 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 20.7 | 21.1 | 23.0 | 25.8 | |
| 存货（%） | 6.8 | 7.8 | 8.0 | 9.4 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 50.1 | 54.9 | 55.7 | 59.3 | 57.3 | |
| 商誉（%） | 7.0 | 5.9 | 5.5 | 4.6 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.9 | 45.1 | 44.3 | 40.7 | 42.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 10.7 | 10.1 | 15.6 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 20.3 | 13.1 | 14.8 | 21.5 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 4.0 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 82.9 | 81.8 | -- | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 2.6 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 3.2 | 3.9 | 1.9 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.3 | 28.7 | 36.1 | 19.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 24.2 | 21.0 | 24.6 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 9.5 | 9.3 | 6.6 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 16.2 | 10.9 | 14.5 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 8.3 | 8.1 | 5.5 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 304.1 | 346.9 | 283.4 | 439.3 | 635.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 210.0 | 236.0 | 191.4 | 288.3 | 395.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 2.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 94.2 | 110.9 | 91.9 | 151.0 | 239.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.9 | 187.5 | 120.7 | 224.5 | 251.9 | |
| 缺钱天数（天） | 133.2 | 159.4 | 162.7 | 214.8 | 383.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.6 | -2.5 | 32.4 | -25.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.7 | -15.5 | 29.5 | -46.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 16.4 | 2.2 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.4 | 358.4 | 322.1 | 231.7 | 247.1 | |
| 流动比率（%） | 246.8 | 418.0 | 376.5 | 275.1 | 320.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 19.3 | ∞ | ∞ | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 17.1 | 18.2 | 22.9 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.5 | 422.6 | 432.2 | 438.6 | 433.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.0 | 3.1 | 32.5 | 16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.0 | -- | 116.4 | 101.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -4.7 | 1.7 | 0.9 | -- |
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