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信邦制药现金流表

7.91亿

营业现金流

8.76百万

投资现金流

-8.01亿

融资现金流

现金流表详细项

信邦制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.45 亿 17.11 亿 5.14 亿 7.97 亿 7.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.42 亿 4.58 亿 5.91 亿 7.91 亿 7.91 亿
现金流入 63.47 亿 66.53 亿 67.19 亿 67.7 亿 66.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.57 亿 64.71 亿 64.38 亿 65.97 亿 65.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.9 亿 1.82 亿 2.63 亿 1.73 亿 1.35 亿
现金流出 56.05 亿 61.95 亿 61.28 亿 59.79 亿 58.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 41.33 亿 46.22 亿 46.8 亿 46.08 亿 44.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.49 亿 7.76 亿 7.54 亿 7.28 亿 7.48 亿
-支付的各项税费 2.35 亿 2.58 亿 2.45 亿 2.36 亿 2.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.89 亿 5.39 亿 4.48 亿 4.07 亿 4.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.08 亿 -7.44 亿 -1.18 亿 0.5 亿 875.86 万
现金流入 20.87 亿 15.25 亿 0.53 亿 1.86 亿 1.52 亿
+收回投资收到的现金 14.9 亿 14.77 亿 0.17 亿 336.68 万 591.33 万
+取得投资收益收到的现金 484.06 万 0.47 亿 0.34 亿 0.11 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 82.5 万 87.38 万 54.99 万 1.35 亿 1.35 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5.66 亿 68.12 万 160.82 万 0.37 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.79 亿 22.7 亿 1.71 亿 1.36 亿 1.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.38 亿 2.54 亿 1.59 亿 1.36 亿 1.43 亿
-投资支付的现金 15.16 亿 17.2 亿 0.12 亿 30.0 万 30.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.87 亿 -9.11 亿 -1.89 亿 -9.07 亿 -8.01 亿
现金流入 36.24 亿 36.89 亿 21.02 亿 13.14 亿 11.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 15.11 亿 539.0 万 98.0 万 49.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 648.0 万 539.0 万 98.0 万 49.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 35.34 亿 21.12 亿 19.85 亿 12.11 亿 10.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 0.66 亿 1.11 亿 1.02 亿 0.75 亿
现金流出 42.11 亿 45.99 亿 22.91 亿 22.21 亿 19.63 亿
-偿还债务所支付的现金 35.61 亿 42.57 亿 20.19 亿 18.17 亿 15.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.98 亿 2.3 亿 1.7 亿 1.87 亿 2.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 117.6 万 0.29 亿 0.63 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.52 亿 1.12 亿 1.02 亿 2.17 亿 2.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 226.31 万 -1,117.0 元 899.0 元 1,931.0 元 -202.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.65 亿 -11.97 亿 2.83 亿 -0.66 亿 -85.12 万
期末现金及现金等价物余额 17.11 亿 5.14 亿 7.97 亿 7.31 亿 7.3 亿


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