资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 6.5 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 31.4 | 30.8 | 32.1 | 32.5 | |
| 存货（%） | 8.7 | 9.7 | 10.5 | 10.8 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 62.9 | 57.9 | 59.3 | 58.5 | 58.0 | |
| 商誉（%） | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 8.5 | |
| 非流动资产（%） | 37.1 | 42.1 | 40.7 | 41.5 | 42.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 28.6 | 27.4 | 22.3 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.4 | 70.9 | 72.1 | -- | 78.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 3.9 | 2.8 | 3.7 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 4.7 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 5.5 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.0 | 22.8 | 15.8 | 20.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 20.9 | 19.2 | 19.0 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 13.2 | 13.5 | 11.9 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 5.8 | 4.2 | 5.5 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 245.7 | 221.4 | 243.7 | 240.0 | 248.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.7 | 157.9 | 173.7 | 169.1 | 180.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 73.0 | 63.4 | 70.0 | 70.9 | 68.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.9 | 63.5 | 70.1 | 65.6 | 55.9 | |
| 缺钱天数（天） | 173.8 | 157.8 | 173.6 | 174.4 | 192.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.2 | 10.7 | -1.9 | 1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.7 | 57.1 | -29.9 | 21.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 32.1 | 3.5 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.4 | 168.5 | 177.7 | 214.3 | 229.2 | |
| 流动比率（%） | 136.3 | 202.4 | 216.1 | 262.9 | 277.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 15.3 | 18.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.6 | 29.1 | 27.9 | 22.7 | 21.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 224.5 | 257.7 | 269.1 | 288.3 | 292.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.6 | 16.6 | 22.0 | 38.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.6 | 94.3 | 174.4 | 197.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.5 | -60.2 | -23.9 | -19.9 | -- |
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