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长青股份现金流表

-1.85亿

营业现金流

-11.48亿

投资现金流

13.08亿

融资现金流

现金流表详细项

长青股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 3.2 亿 6.47 亿 3.92 亿 3.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.47 亿 4.29 亿 8.45 亿 -0.92 亿 -1.85 亿
现金流入 23.66 亿 28.46 亿 35.12 亿 25.58 亿 24.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.06 亿 26.18 亿 30.44 亿 23.33 亿 22.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.7 亿 0.32 亿
现金流出 20.19 亿 24.17 亿 26.67 亿 26.5 亿 26.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.6 亿 20.11 亿 21.97 亿 21.85 亿 22.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 2.34 亿 2.77 亿 2.97 亿 2.95 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.55 亿 0.38 亿 0.55 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.17 亿 1.55 亿 1.12 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.52 亿 -8.47 亿 -9.97 亿 -5.11 亿 -11.48 亿
现金流入 44.16 亿 43.77 亿 51.1 亿 18.64 亿 24.14 亿
+收回投资收到的现金 43.85 亿 43.53 亿 50.86 亿 16.74 亿 21.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 208.43 万 308.61 万 315.59 万 1.76 亿 2.37 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 47.68 亿 52.23 亿 61.07 亿 23.75 亿 35.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.76 亿 10.29 亿 8.61 亿 10.36 亿 11.43 亿
-投资支付的现金 41.88 亿 41.95 亿 52.46 亿 13.39 亿 24.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 419.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.62 亿 7.46 亿 -0.97 亿 5.9 亿 13.08 亿
现金流入 11.63 亿 18.34 亿 15.99 亿 23.14 亿 36.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.63 亿 18.34 亿 15.99 亿 23.14 亿 36.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.23 万 46.61 万 19.47 万 22.27 万 0.16 亿
现金流出 10.0 亿 10.88 亿 16.96 亿 17.24 亿 23.81 亿
-偿还债务所支付的现金 8.46 亿 8.83 亿 14.69 亿 14.84 亿 20.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.51 亿 1.75 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 332.8 万 0.31 亿 0.16 亿 0.33 亿 1.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -197.57 万 -131.84 万 -600.9 万 -913.63 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 1.56 亿 3.27 亿 -2.54 亿 -0.22 亿 -0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 3.2 亿 6.47 亿 3.92 亿 3.7 亿 3.33 亿


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