资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 16.1 | 14.1 | 8.4 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 8.3 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 10.0 | |
| 存货（%） | 19.8 | 16.6 | 19.1 | 20.2 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 50.1 | 45.4 | 43.4 | 39.7 | 42.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.9 | 54.6 | 56.6 | 60.3 | 57.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 10.1 | 13.9 | 8.7 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 26.8 | 26.7 | 32.6 | 35.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 7.5 | 11.1 | 10.5 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 65.7 | 62.2 | -- | 49.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 0.9 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 5.6 | 5.7 | 1.6 | -2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 2.3 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.4 | 40.4 | 41.9 | 8.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 17.5 | 17.2 | 14.5 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 2.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 10.7 | 10.5 | 11.8 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 2.0 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 207.1 | 179.9 | 177.9 | 236.1 | 275.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 7.7 | 8.2 | 6.6 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.6 | 47.2 | 44.8 | 55.6 | 85.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 149.6 | 132.7 | 133.1 | 180.4 | 190.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.9 | 72.8 | 90.2 | 102.9 | 118.4 | |
| 缺钱天数（天） | 137.3 | 107.0 | 87.6 | 133.2 | 157.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.9 | 25.1 | 12.7 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -48.7 | 26.3 | 0.0 | -74.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.7 | 3.2 | 3.1 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.5 | 107.4 | 91.2 | 59.6 | 65.5 | |
| 流动比率（%） | 220.5 | 169.1 | 162.8 | 121.7 | 117.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | 7.0 | 11.2 | 1.9 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 34.3 | 37.8 | 43.1 | 50.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.2 | 150.2 | 143.6 | 124.0 | 123.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.9 | 23.3 | 42.4 | -3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.4 | 61.7 | 56.8 | 35.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.9 | -13.1 | -15.5 | -33.5 | -- |
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