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北京利尔现金流表

-0.45亿

营业现金流

-0.2亿

投资现金流

1.54亿

融资现金流

现金流表详细项

北京利尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.13 亿 1.43 亿 1.94 亿 2.56 亿 3.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 -0.17 亿 4.41 亿 -1.6 亿 -0.45 亿
现金流入 30.95 亿 29.44 亿 39.97 亿 49.1 亿 67.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.98 亿 28.24 亿 38.66 亿 48.05 亿 68.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.96 亿 1.0 亿 1.0 亿 -0.73 亿
现金流出 30.32 亿 29.61 亿 35.57 亿 50.7 亿 68.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.57 亿 21.68 亿 27.18 亿 41.75 亿 58.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.84 亿 3.06 亿 3.57 亿 4.34 亿 4.9 亿
-支付的各项税费 2.56 亿 2.27 亿 2.03 亿 2.21 亿 1.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 2.6 亿 2.78 亿 2.41 亿 2.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.33 亿 0.35 亿 -2.86 亿 0.81 亿 -0.2 亿
现金流入 26.5 亿 19.77 亿 23.06 亿 18.91 亿 19.62 亿
+收回投资收到的现金 26.3 亿 19.66 亿 21.45 亿 17.9 亿 18.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.11 亿 795.65 万 420.5 万 700.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 336.06 万 18.68 万 22.2 万 168.19 万 168.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.53 亿 0.95 亿 0.95 亿
现金流出 28.83 亿 19.42 亿 25.93 亿 18.09 亿 19.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 1.07 亿 0.24 亿 0.62 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 28.15 亿 18.34 亿 24.63 亿 17.36 亿 19.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 0.11 亿 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 -85.51 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 0.35 亿 -0.92 亿 1.26 亿 1.54 亿
现金流入 4.97 亿 2.92 亿 1.08 亿 4.51 亿 8.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.0 亿 0.48 亿 0.18 亿 0.88 亿 3.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.97 亿 2.45 亿 0.9 亿 3.63 亿 5.23 亿
现金流出 3.95 亿 2.58 亿 2.0 亿 3.25 亿 7.1 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 0.49 亿 0.98 亿 0.47 亿 0.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 550.41 万 107.13 万 0.45 亿 0.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 99.97 万 163.08 万 54.72 万 0.0 元 -270.27 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 2.03 亿 1.01 亿 2.33 亿 5.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -160.02 万 -204.87 万 -15.42 万 134.62 万 -79.78 万
现金及现金等价物净增加额 -0.7 亿 0.51 亿 0.62 亿 0.48 亿 0.89 亿
期末现金及现金等价物余额 1.43 亿 1.94 亿 2.56 亿 3.04 亿 3.93 亿


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