资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 11.6 | 15.5 | 14.8 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 27.5 | 29.9 | 33.4 | 35.9 | |
| 存货（%） | 14.5 | 17.4 | 15.3 | 14.8 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 73.6 | 74.3 | 77.5 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 26.4 | 25.7 | 22.5 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.0 | 26.1 | 28.6 | 29.1 | 32.5 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 31.3 | 33.4 | 37.4 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 67.8 | 65.7 | -- | 59.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 6.1 | 3.6 | 4.9 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 9.1 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 9.3 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.5 | 36.7 | 24.3 | 37.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 18.5 | 17.1 | 18.4 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 9.1 | 5.8 | 8.0 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 8.1 | 9.8 | 8.8 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 8.1 | 5.5 | 7.0 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 218.5 | 224.5 | 269.7 | 262.4 | 259.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.8 | 129.3 | 160.3 | 166.2 | 174.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 88.7 | 95.2 | 109.4 | 96.2 | 85.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.0 | 154.7 | 184.4 | 185.1 | 185.5 | |
| 缺钱天数（天） | 52.5 | 69.8 | 85.3 | 77.3 | 74.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 13.9 | -3.9 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.3 | -14.6 | -38.4 | 63.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.3 | 12.1 | 7.5 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.6 | 179.2 | 176.6 | 167.5 | 166.2 | |
| 流动比率（%） | 237.1 | 234.7 | 222.3 | 206.9 | 205.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 62.3 | ∞ | 376.7 | 32.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 32.2 | 34.3 | 38.2 | 40.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 520.6 | 489.3 | 444.0 | 487.4 | 539.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | -0.8 | 17.4 | -5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.3 | 34.5 | 148.7 | 69.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | -5.9 | 4.8 | -9.0 | -- |
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