联发股份现金流表
5.76亿
营业现金流
-4.08亿
投资现金流
-1.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联发股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.55 亿 | 2.31 亿 | 3.81 亿 | 3.98 亿 | 4.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.42 亿 | -0.37 亿 | 4.52 亿 | -2.01 亿 | 5.76 亿 |
| 现金流入 | 40.28 亿 | 37.51 亿 | 42.81 亿 | 41.44 亿 | 43.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.54 亿 | 35.27 亿 | 39.98 亿 | 39.71 亿 | 41.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.95 亿 | 1.4 亿 | 0.92 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 35.86 亿 | 37.88 亿 | 38.29 亿 | 43.45 亿 | 37.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.32 亿 | 29.01 亿 | 29.29 亿 | 33.01 亿 | 26.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64 亿 | 6.55 亿 | 6.98 亿 | 7.58 亿 | 8.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.83 亿 | 1.21 亿 | 1.01 亿 | 1.48 亿 | 1.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.1 亿 | 1.0 亿 | 1.38 亿 | 1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.54 亿 | 1.55 亿 | -6.69 亿 | 1.11 亿 | -4.08 亿 |
| 现金流入 | 124.62 亿 | 118.73 亿 | 68.41 亿 | 51.56 亿 | 65.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 124.09 亿 | 117.69 亿 | 67.68 亿 | 51.24 亿 | 65.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.49 亿 | 1.01 亿 | 0.72 亿 | 0.18 亿 | 227.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 331.87 万 | 182.4 万 | 115.88 万 | 0.14 亿 | 695.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 128.15 亿 | 117.18 亿 | 75.1 亿 | 50.45 亿 | 69.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.18 亿 | 2.63 亿 | 5.48 亿 | 1.95 亿 | 1.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 125.98 亿 | 114.55 亿 | 69.62 亿 | 48.5 亿 | 68.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.13 亿 | 0.36 亿 | 2.27 亿 | 1.58 亿 | -1.98 亿 |
| 现金流入 | 3.73 亿 | 7.15 亿 | 7.84 亿 | 14.48 亿 | 14.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.25 万 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.25 万 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.86 亿 | 6.79 亿 | 5.56 亿 | 12.9 亿 | 16.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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