资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.4 | 28.9 | 25.4 | 22.0 | 24.9 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 12.1 | 13.0 | 10.9 | 11.6 | |
| 存货（%） | 15.7 | 18.0 | 13.0 | 20.0 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 1.1 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 62.7 | 63.2 | 57.8 | 59.3 | 58.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.3 | 36.8 | 42.2 | 40.7 | 41.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 16.3 | 24.4 | 28.6 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 12.4 | 7.5 | 8.2 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.3 | 71.3 | 68.1 | -- | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 4.9 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 4.7 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 183.4 | 60.5 | 58.5 | 64.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 15.8 | 14.1 | 16.9 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 5.1 | 3.8 | 4.6 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 9.9 | 8.3 | 10.3 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 4.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 122.0 | 139.7 | 147.8 | 165.4 | 145.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.1 | 8.2 | 6.0 | 5.9 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.0 | 44.5 | 61.0 | 61.7 | 54.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 89.0 | 95.2 | 86.8 | 103.6 | 90.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.8 | 29.9 | 30.2 | 32.3 | 26.7 | |
| 缺钱天数（天） | 87.1 | 109.8 | 117.6 | 133.1 | 118.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.0 | 0.6 | 8.0 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.8 | -67.6 | -18.6 | 22.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 1.4 | 6.1 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 243.0 | 277.7 | 184.0 | 137.5 | 194.7 | |
| 流动比率（%） | 324.2 | 388.6 | 237.2 | 207.7 | 286.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.3 | 7.3 | ∞ | 8.7 | 5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.7 | 28.7 | 31.9 | 36.7 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.4 | 290.2 | 208.1 | 200.1 | 220.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.4 | -4.3 | 31.5 | -11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.3 | 78.0 | 83.4 | 40.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -16.2 | -2.4 | -33.5 | -- |
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